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BILAN PRINTEMPS DU LOT 2021 Siren 492389549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	26000	26000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24345	24344		
Fonds commercial	112000		112000	
Autres immobilisations incorporelles	35258	3823	31434	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	509462		509462	
Constructions	2813022	1312765	1500257	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338671	278480	60190	
Autres immobilisations corporelles	538697	327753	210944	
Immobilisations en cours	1011415		1011415	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38044		38044	
TOTAL (I)	5446933	1973167	3473765	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	17273		17273	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	167414		167414	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	696243	152424	543818	
Autres créances	145016		145016	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	864270		864270	
Charges constatées d’avance	15710		15710	
TOTAL (II)	1905929	152424	1753504	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7352862	2125592	5227270	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51643			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	823907			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140048			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015598			
Produit des émissions de titres participatifs	925000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	925000			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1308727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1010			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	858804			
Dettes fiscales et sociales	107657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10471			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2286671			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5227270			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1076315			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2828		2828	
Production vendue biens	4714152	36744	4750897	
Production vendue services	42717		42717	
Chiffres d’affaires nets	4759698	36744	4796443	
				
Production stockée			-7059	
Production immobilisée			11712	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37569	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			4838693	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2508425	
Variation de stock (marchandises)			2151	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			987598	
Impôts, taxes et versements assimilés			26113	
Salaires et traitements			700281	
Charges sociales			149042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			215418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15892	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4483	
Total des charges d’exploitation (II) 			4612523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226170	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			49	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30829	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30780	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	878			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9652			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	341			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4848736			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4708688			
BENEFICE OU PERTE	140048			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4572			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156845		14758
Total Immobilisations corporelles		4205224		1033445
Total Immobilisations financières		38060		
Total Général		4426129		1048204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				171603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4500	22900	5211270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38060
Total Général		4500	22900	5446933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	26000			26000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25643	2525		28168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1719352	212993	13347	1918999
AMORTISSEMENTS Total Général	1770996	215518	13347	1973167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	141996	15892	5464	152424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141996	15892	5464	152424
TOTAL GENERAL	141996	15892	5464	152424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15892	5464	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38044		38044	
Clients douteux ou litigieux	177885		177885	
Autres créances clients	518357	518357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8414	8414		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8811	8811		
T. V. A.	27534	27534		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100257	100257		
Charges constatées d’avance	15710	15710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	895014	679085	215929	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1308727	98371	673993	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	858804	858804		
Personnel et comptes rattachés	52332	52332		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34530	34530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13378	13378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7416	7416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1010	1010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10471	10471		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2286671	1076315	673993	536363
Emprunts souscrits en cours d’exercice	828922			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85044			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel