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BILAN PK FINANCES 2021 Siren 492397427				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1211	1211		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6407	2048	4358	4723
Autres immobilisations corporelles	512882	86698	426184	508951
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	578993	186896	392097	318993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41000		41000	31000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1140493	276853	863639	863667
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51096		51096	5596
Clients et comptes rattachés	56647		56647	315781
Autres créances	1310339		1310339	576248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	869321		869321	768512
Disponibilités	86210		86210	172565
Charges constatées d’avance	5277		5277	2320
TOTAL (II)	2378890		2378890	1841022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3519382	276853	3242529	2704688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19361		59361	
Report à nouveau	2097004		1316016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	643598		852988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2761063		2229465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216368		297635	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201164		73906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28019		34836	
Dettes fiscales et sociales	35915		68847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	481467		475224	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3242529		2704688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	300502		219811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	532		503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	232974		232974	246635
Chiffres d’affaires nets	232974		232974	246635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2730	1320
Autres produits			68	646
Total des produits d’exploitation (I)			235772	248602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			119173	179073
Impôts, taxes et versements assimilés			47188	12305
Salaires et traitements			28619	43286
Charges sociales			10271	13091
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74797	51248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	106
Total des charges d’exploitation (II) 			280054	299110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-44282	-50509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			740186	774295
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157715	81773
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			897900	856068
Dotations financières sur amortissements et provisions			186896	
Intérêts et charges assimilées			11263	14835
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198159	14835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			699742	841233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			655460	790724
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4310	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49917		115290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49917		119600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6089		480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34734		40950	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3879			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44702		41430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5214		78170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17076		15906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1183589		1224269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539992		371281	
BENEFICE OU PERTE	643598		852988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1320	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		565137		30279
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1211			1211
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51463	78677	41393	88746
AMORTISSEMENTS Total Général	52674	78677	41393	89957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				186896
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		186896		186896
TOTAL GENERAL		186896		186896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		186896		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56647	56647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	493	493		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1309846	1309846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5277	5277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372263	1372263		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	532	532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215836	34872	143788	37176
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28019	28019		
Personnel et comptes rattachés	1957	1957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4073	4073		
Impôts sur les bénéfices	2765	2765		
T.V.A.	15589	15589		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11531	11531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	201164	201164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	481467	300502	143788	37176
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34285			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel