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BILAN PHARMACIE DU MAIL 2019 Siren 492384441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	2400		588
Fonds commercial	1727134		1727134	1727134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48867	48867		504
Autres immobilisations corporelles	48160	27475	20685	27773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1950		1950	1950
Prêts				
Autres immobilisations financières	352		352	352
TOTAL (I)	1828863	78742	1750121	1758301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	190885		190885	204577
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	65893	21422	44470	88854
Autres créances	11985		11985	20431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37478		37478	62139
Charges constatées d’avance	1360		1360	5272
TOTAL (II)	307600	21422	286178	381273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2136463	100164	2036299	2139574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		36624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	556728		521153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121485		130451	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1338212		1288228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394455		463616	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79642		111807	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175641		221874	
Dettes fiscales et sociales	44159		49948	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4190		4101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	698087		851346	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2036299		2139574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	375812		457963	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	703			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1729534		
Total Immobilisations corporelles		96503		524
Total Immobilisations financières		2302		
Total Général		1828339		524
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1729534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2302
Total Général				1828863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1812	588		2400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68226	8116		76342
AMORTISSEMENTS Total Général	70038	8704		78742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32133		10711	21422
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32133		10711	21422
TOTAL GENERAL	32133		10711	21422
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352	352		
Clients douteux ou litigieux	22455	22455		
Autres créances clients	43437	43437		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6537	6537		
T. V. A.	4853	4853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	594	594		
Charges constatées d’avance	1360	1360		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79590	79590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1042	1042		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393383	71139	249256	72989
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175641	175641		
Personnel et comptes rattachés	16697	16697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19848	19848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1669	1669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5946	5946		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79642	79642		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4190	4190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	698057	375812	249256	72989
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	71500			
Engagement de crédit-bail mobilier	1849		2736	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18050		16807	
Location, charges locatives et de copropriété	46419		42055	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17388		18040	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	60209		62396	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142066		139297	
Taxe professionnelle	4361		4241	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8379		10247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12740		14488	
Montant de la TVA. collectée	118137		111136	
Total TVA. déductible sur biens et services	93315		87841	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel