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BILAN PHARMACIE DU MAIL 2017 Siren 492384441				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2400	612	1788	
Fonds commercial	1727134		1727134	1727134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48867	45185	3682	7445
Autres immobilisations corporelles	18361	14231	4130	6382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20000		20000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1950		1950	1950
Prêts				
Autres immobilisations financières	352		352	352
TOTAL (I)	1819064	60027	1759037	1743263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	210418		210418	191201
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116113	32133	83980	72259
Autres créances	14706		14706	21842
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106580		106580	50954
Charges constatées d’avance	5671		5671	2090
TOTAL (II)	453489	32133	421355	338345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2272553	92160	2180393	2081608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30150		30150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	474942		732602	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129484		112341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1234577		1175092	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508925		365030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168068		309812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213876		160254	
Dettes fiscales et sociales	50846		71419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4101			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	945816		906516	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2180393		2081608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499305		574810	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1727134		2400
Total Immobilisations corporelles		72265		20000
Total Immobilisations financières		2302		
Total Général		1801702		22400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1729534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5038	87228
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2302
Total Général			5038	1819064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		612		612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58439	5969	4993	59415
AMORTISSEMENTS Total Général	58439	6581	4993	60027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43223	4977	16067	32133
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43223	4977	16067	32133
TOTAL GENERAL	43223	4977	16067	32133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4977	16067	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	352	352		
Clients douteux ou litigieux	33683			
Autres créances clients	82431			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	640			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7384			
T. V. A.	4225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2458			
Charges constatées d’avance	5671			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136843	136843		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	424	424		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508501	61990	260220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213876	213876		
Personnel et comptes rattachés	17988	17988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24813	24813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3596	3596		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4450	4450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168068	168068		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4101	4101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	945816	499305	260220	186290
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13495		15337	
Location, charges locatives et de copropriété	41330		36921	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17454		14812	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	62572		60972	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134852		128042	
Taxe professionnelle	4370		4323	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7850		7832	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12220		12155	
Montant de la TVA. collectée	108303		111895	
Total TVA. déductible sur biens et services	82810		87948	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel