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BILAN PHARMACIE DE LA BASILIQUE 2018 Siren 492337068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3780	3780		
Fonds commercial	1660000		1660000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20100	20100		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6510	6510		
Autres immobilisations corporelles	119995	62054	57941	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	988		988	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	1811533	92444	1719089	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	152651		152651	
Avances et acomptes versés sur commandes	1236		1236	
Clients et comptes rattachés	31502		31502	
Autres créances	35022		35022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45447		45447	
Charges constatées d’avance	2956		2956	
TOTAL (II)	268813		268813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2080346	92444	1987902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	959540			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77708			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1147248			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	528076			
Emprunts et dettes financières divers (4)	69801			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163247			
Dettes fiscales et sociales	79339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	191			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	840654			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	413375			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1801992		1801992	
Production vendue biens				
Production vendue services	72836		72836	
Chiffres d’affaires nets	1874828		1874828	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7461	
Autres produits			82	
Total des produits d’exploitation (I)			1883372	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1245617	
Variation de stock (marchandises)			2697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			150	
Autres achats et charges externes			115022	
Impôts, taxes et versements assimilés			10875	
Salaires et traitements			297641	
Charges sociales			99297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9651	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	
Total des charges d’exploitation (II) 			1781017	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102355	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5449	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5449	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5449	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96906	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-240			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1883472			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1805764			
BENEFICE OU PERTE	77708			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1734			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7461			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22144			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1663780		
Total Immobilisations corporelles		146605		
Total Immobilisations financières		1248		
Total Général		1811633		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1663780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	1148
Total Général			100	1811533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3780			3780
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79014	9651		88664
AMORTISSEMENTS Total Général	82794	9651		92444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31502	31502		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10962	10962		
T. V. A.	710	710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24286	24286		
Charges constatées d’avance	2956	2956		
TOTAL ETAT DES CREANCES	70876	70716	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528076	100797	409920	17359
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163247	163247		
Personnel et comptes rattachés	45773	45773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28223	28223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2019	2019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3324	3324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69801	69801		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191	191		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	840654	413375	409920	17359
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel