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BILAN OFF ROAD CONCEPT 2019 Siren 492395462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	939	939		
Immobilisations corporelles	311684	126111	185573	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	312623	127050	185573	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	43439		43439	
Stock marchandises	500		500	
Avances et acomptes versés sur commandes	2078		2078	
Créances – Clients et comptes rattachés	21454	2661	18793	
Créances – Autres	21445		21445	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27488		27488	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1009		1009	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	117412	2661	114751	
Total général Actif	430035			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31195	
Report à nouveau			76277	
Résultat de l’exercice			19188	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			128311	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10045	
Fournisseurs et comptes rattachés			33498	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		61513		
Autres dettes			109175	
Produits constatés d’avance			19295	
Total des dettes			172013	
Total général Passif			300324	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			69790	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			45000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11453			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	216401			
Production stockée	22677			
Production immobilisée	12808			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	24029			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	287368			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10694			
Variation de stock (marchandises)	-500			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	96752			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	12221			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136039			
(dont taxe professionnelle)	971			
Impôts, taxes et versements assimilés	1757			
Rémunérations du personnel 	39282			
Charges sociales	5370			
Dotations aux amortissements	7355			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	145			
Total des charges d’exploitation	309114			
Résultat d’exploitation	-21747			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	45000			
Charges financières	128			
Charges exceptionnelles	468			
Impôts sur les bénéfices	3469			
Bénéfice ou perte	19188			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel