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BILAN OFF ROAD CONCEPT 2018 Siren 492395462				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	939	803	136	
Immobilisations corporelles	244394	121392	123003	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	245333	122195	123138	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	32983		32983	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2078		2078	
Créances – Clients et comptes rattachés	116213	2661	113551	
Créances – Autres	14470		14470	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance	685		685	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	166429	2661	163767	
Total général Actif	411762			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			150	
Réserves réglementées				
Autres réserves			31195	
Report à nouveau			41272	
Résultat de l’exercice			35005	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			109123	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14043	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			42277	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31161		
Autres dettes			121463	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177783	
Total général Passif			286906	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26914	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	47608			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	204071			
Production stockée	1969			
Production immobilisée	23255			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	68875			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	345778			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	46900			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	90909			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-15190			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	127576			
(dont taxe professionnelle)	-9891			
Impôts, taxes et versements assimilés	989			
Rémunérations du personnel 	39482			
Charges sociales	5969			
Dotations aux amortissements	6951			
Dotations aux provisions	1106			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	462			
Total des charges d’exploitation	305155			
Résultat d’exploitation	40623			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	124			
Charges exceptionnelles	106			
Impôts sur les bénéfices	5388			
Bénéfice ou perte	35005			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel