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BILAN MSEA MULTI-SERVICES ENTREPRISE ADAPTEE 2018 Siren 492337456				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15089	13754	1334	3141
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1750924	1021760	729163	883383
Autres immobilisations corporelles	735016	217725	517290	283525
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	465		465	465
Créances rattachées à des participations	102827		102827	86299
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2604322	1253241	1351081	1256815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	131125		131125	99318
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	495028		495028	374642
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				65
Clients et comptes rattachés	646215		646215	365484
Autres créances	219994		219994	210836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1637708		1637708	1457450
Charges constatées d’avance	44398		44398	40767
TOTAL (II)	3174470		3174470	2548565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5778793	1253241	4525552	3805380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1559101		1131166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	696368		487934	
Subventions d’investissement	2548		3085	
Provisions réglementées	23555		19376	
TOTAL (I)	2831574		2191563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	138102		116991	
TOTAL (III)	138102		116991	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	861931		878639	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108616		68524	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403395		205852	
Dettes fiscales et sociales	180982		343461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	647			
Produits constatés d’avance (2)	301		348	
TOTAL (IV)	1555875		1496826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4525552		3805380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937374		835409	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1662		1941	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15089		
Total Immobilisations corporelles		2119714		378726
Total Immobilisations financières		86764		17760
Total Général		2221568		396487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12500	2485940
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1233		103292
Total Général		1233	12500	2604322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11948	1806		13754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	952804	299181	12500	1239486
AMORTISSEMENTS Total Général	964753	300987	12500	1253241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23555
Total Provisions réglementées	19376	4179		23555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				138102
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116991	21111		138102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	136367	25290		161657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25290		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	102827		102827	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646215	646215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	62702	62702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3630	3630		
Groupe et associés	248	248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	152112	152112		
Charges constatées d’avance	44398	44398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1013435	910608	102827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1662	1662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	860269	241769	543669	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	403395	403395		
Personnel et comptes rattachés	52556	52556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100512	100512		
Impôts sur les bénéfices	18577	18577		
T.V.A.	5199	5199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4137	4137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108616	108616		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647	647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	301	301		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1555875	937374	543669	74831
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	216123			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1084916			
Engagement de crédit-bail immobilier	1084916			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181107			
Location, charges locatives et de copropriété	134818			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	319532			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	728268			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1363726			
Taxe professionnelle	54411			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74377			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128788			
Montant de la TVA. collectée	848007			
Total TVA. déductible sur biens et services	402135			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel