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BILAN MAISON ROCHEFORT 2016 Siren 492372552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1770	230	
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	252071	212064	40007	
Autres immobilisations corporelles	260270	105858	154412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1454		1454	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4390		4390	
TOTAL (I)	550185	319692	230493	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18988		18988	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58746	13700	45046	
Autres créances	14177		14177	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22780		22780	
Disponibilités	106155		106155	
Charges constatées d’avance	1673		1673	
TOTAL (II)	222519	13700	208819	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	772704	333393	439312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11010			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13991			
Report à nouveau	-3147			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8146			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123809			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101001			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96999			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42817			
Dettes fiscales et sociales	32951			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40160			
Autres dettes	1576			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	315503			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	439312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	272692			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2683		2683	
Production vendue biens	350217		350217	
Production vendue services	7793		7793	
Chiffres d’affaires nets	360693		360693	
				
Production stockée			-4283	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			313	
Total des produits d’exploitation (I)			356723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			260	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70398	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3003	
Autres achats et charges externes			116075	
Impôts, taxes et versements assimilés			4968	
Salaires et traitements			108156	
Charges sociales			29797	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	
Total des charges d’exploitation (II) 			368302	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11579	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			321	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3121	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3121	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14378	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6233			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363278			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	371423			
BENEFICE OU PERTE	-8146			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7424			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32000		
Total Immobilisations corporelles		480522		41738
Total Immobilisations financières		5834		11
Total Général		518355		41748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9918	512342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5844
Total Général			9918	550185
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1143	627		1770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	277010	40912		317923
AMORTISSEMENTS Total Général	278153	41539		319693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges			8	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13700			13700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13700			13700
TOTAL GENERAL	13700			13700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4390	4390		
Clients douteux ou litigieux	14535			
Autres créances clients	44211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4657			
T. V. A.	9154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	366			
Charges constatées d’avance	1673			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78986	78986		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101001	58190	42811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42817	42817		
Personnel et comptes rattachés	11897	11897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14321	14321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2956	2956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3778	3778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	40160	40160		
Groupe et associés	96999	96999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1576	1576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	315505	272694	42811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45117			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel