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BILAN MAISON ROCHEFORT 2015 Siren 492372552				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1143	857	1497
Fonds commercial	30000		30000	30000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	220251	197104	23146	44866
Autres immobilisations corporelles	260270	79906	180364	206504
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1444		1444	1431
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4390		4390	4390
TOTAL (I)	518355	278154	240201	288688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15986		15986	10435
En cours de production de biens	4283		4283	1824
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60320	13700	46620	52087
Autres créances	9134		9134	9724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	33041		33041	37719
Disponibilités	19317		19317	38064
Charges constatées d’avance	8728		8728	4364
TOTAL (II)	150808	13700	137108	154217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	669163	291854	377309	442905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	110100		110100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11010		11010	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13991		70049	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3147		-56058	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131954		135101	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			16300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118185		167554	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75852		70410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19528		30616	
Dettes fiscales et sociales	25321		21031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6468		1892	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245355		291504	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377309		442905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172498		173530	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1716		1716	1712
Production vendue biens	322844		322844	347003
Production vendue services	6582		6582	6323
Chiffres d’affaires nets	331142		331142	355038
				
Production stockée			2459	324
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16300	
Autres produits			644	12
Total des produits d’exploitation (I)			350545	355374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				239
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49395	61423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5551	7782
Autres achats et charges externes			109065	134083
Impôts, taxes et versements assimilés			1759	910
Salaires et traitements			109175	122402
Charges sociales			29042	30968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49443	53937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1497	715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1642
Total des charges d’exploitation (II) 			343831	414101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6714	-58727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				230
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-1565
Autres intérêts et produits assimilés			906	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10109
Total des produits financiers (V)			906	8790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4534	6121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4534	6121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3628	2669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3086	-56058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6233			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6233			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	351451		364164	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	354598		420222	
BENEFICE OU PERTE	-3147		-56058	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	814		3522	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7522		11182	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32000		
Total Immobilisations corporelles		479578		943
Total Immobilisations financières		5822		12
Total Général		517400		955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5834
Total Général				518355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	503	640		1143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228208	48803		277011
AMORTISSEMENTS Total Général	228711	49443		278154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16300		16300	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12204	1497		13700
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12204	1497		13700
TOTAL GENERAL	28504	1497	16300	13700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1497	16300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4390	4390		
Clients douteux ou litigieux	14535			
Autres créances clients	45785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8310			
T. V. A.	560			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264			
Charges constatées d’avance	8728			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82573	82573		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118185	45329	72856	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19528	19528		
Personnel et comptes rattachés	4343	4343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19774	19774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	705	705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	500	500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75852	75852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6468	6468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245355	172498	72856	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49296			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel