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BILAN GARD OUEST DIFFUSION 2017 Siren 492331319				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17883	17883		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17883	17883		
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100	67	33	
Autres créances	358233		358233	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99305		99305	
Charges constatées d’avance	2280		2280	
TOTAL (II)	459917	67	459850	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	477801	17950	459850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-830604			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-446238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1268842			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3205			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1469837			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97501			
Dettes fiscales et sociales	36349			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	121802			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728693			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	459850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258856			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1113775		1113775	
Production vendue biens	150		150	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1113925		1113925	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2694	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112847	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1229468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			172308	
Variation de stock (marchandises)			712470	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			364	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			354737	
Impôts, taxes et versements assimilés			47098	
Salaires et traitements			154199	
Charges sociales			26185	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	
Total des charges d’exploitation (II) 			1484543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-255075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			477	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			477	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28572	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28094	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-283170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128806			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	200000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	328806			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124437			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51998			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	315438			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	491874			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163068			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1558751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004989			
BENEFICE OU PERTE	-446238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	87991			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		730		
Total Immobilisations corporelles		854788		
Total Immobilisations financières				
Total Général		855518		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			730	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			836906	17883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			837636	17883
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	175	162	337	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	470758	332425	785300	17883
AMORTISSEMENTS Total Général	470933	332587	785637	17883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24856		24856	
Sur comptes clients	67			67
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24922		24856	67
TOTAL GENERAL	24922		24856	67
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	100			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	182			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	355400			
Charges constatées d’avance	2280			
TOTAL ETAT DES CREANCES	360613	360613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3086	3086		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97501	97501		
Personnel et comptes rattachés	510	510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24709	24709		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11130	11130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1469837			1469837
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121802	121802		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1728693	258856		1469837
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel