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BILAN ETE - HIVER 2019 Siren 492328000				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	99600		99600	99600
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48429	27948	20481	11184
Immobilisations financières	581		581	478
Total Actif Immobilisé	148610	27948	120662	111263
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2345		2345	1244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	7578		7578	7921
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33731		33731	32610
Caisse				
Charges constatées d’avance	843		843	775
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44497		44497	42549
Total général Actif	193107	112910		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1200	1200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			120	120
Réserves réglementées				
Autres réserves			138059	138059
Report à nouveau			-4754	-1303
Résultat de l’exercice			8397	-3451
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143022	134625
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10899	8257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5730	5354
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38		
Autres dettes			5508	5577
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			22137	19188
Total général Passif			165159	153812
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7075	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12075	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	129826		112910	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6297		1814	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136123		114724	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	50541		42403	
Variation de stock (marchandises)	-1101		-761	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34721		31609	
(dont taxe professionnelle)	428			
Impôts, taxes et versements assimilés	2819		2506	
Rémunérations du personnel 	29651		31169	
Charges sociales	7679		7250	
Dotations aux amortissements	2520		1577	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1052		1841	
Total des charges d’exploitation	127882		117593	
Résultat d’exploitation	8241		-2869	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	693			
Charges financières	368		301	
Charges exceptionnelles	170		281	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8397		-3451	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22255			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15086			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1054	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			6362	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4557	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			102	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138884	
Total Immobilisations (Augmentations)			12075	
Total Immobilisations (Diminutions)			2350	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			157	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22255	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15086	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel