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BILAN DISTRAL EXPLOITATION 2018 Siren 492361480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	187505	184762	2742	
Fonds commercial	1733854		1733854	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2794489	32807	2761682	
Constructions	14088293	7815987	6272306	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1975002	1089191	885810	
Autres immobilisations corporelles	1188686	942947	245739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	903990		903990	
Prêts	111448		111448	
Autres immobilisations financières	12878		12878	
TOTAL (I)	22996145	10065695	12930450	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12256		12256	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3907843	39800	3868043	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	540939	17813	523126	
Autres créances	773492		773492	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1728667		1728667	
Charges constatées d’avance	277369		277369	
TOTAL (II)	7240566	57613	7182952	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30236710	10123308	20113402	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3931001			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1287687			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	783247			
TOTAL (I)	6586788			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13368			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13368			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7567168			
Emprunts et dettes financières divers (4)	601941			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1600			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3389855			
Dettes fiscales et sociales	1760027			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	192655			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13513246			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20113402			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6071518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53406730		53406730	
Production vendue biens	5601545		5601545	
Production vendue services	972688		972688	
Chiffres d’affaires nets	59980963		59980963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			163209	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264046	
Autres produits			388216	
Total des produits d’exploitation (I)			60796435	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44559664	
Variation de stock (marchandises)			106889	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3531541	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6641	
Autres achats et charges externes			3376149	
Impôts, taxes et versements assimilés			964594	
Salaires et traitements			4229485	
Charges sociales			901406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1034761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57613	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13368	
Autres charges			116629	
Total des charges d’exploitation (II) 			58898741	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1897694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			497	
Autres intérêts et produits assimilés			1589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2126	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173365	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173365	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-171239	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1726455	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60017			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40831			
Reprises sur provisions et transferts de charges	100979			
Total des produits exceptionnels (VII)	201827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	127821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81135			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	226033			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142576			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61000388			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59712701			
BENEFICE OU PERTE	1287687			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	88860			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8339			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1916780		4819
Total Immobilisations corporelles		20034855		213290
Total Immobilisations financières		1001878		51546
Total Général		22953513		269656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			240	1921359
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201675	20046470
Prêts et immobilisations financières			2838	
Total Immobilisations financières			25108	1028316
Total Général			227023	22996145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	182720	2282	240	184762
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9045557	1032479	197104	9880932
AMORTISSEMENTS Total Général	9228277	1034761	197344	10065695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				783247
Total Provisions réglementées	702112	81135		783247
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13368
Total Provisions pour risques et charges	100979	13368	100979	13368
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39269	39800	39269	39800
Sur comptes clients	30586	17813	30586	17813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69855	57613	69855	57613
TOTAL GENERAL	872946	152117	170834	854228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70981	69855	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81135	100979	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	111448			
Autres immobilisations financières	12878			
Clients douteux ou litigieux	21429			
Autres créances clients	519510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36459			
Impôts sur les bénéfices	349619			
T. V. A.	105226			
Autres impôts, taxes versements assimilés	42708			
Divers	40419			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195959			
Charges constatées d’avance	277369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1716125	1591799	124326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7567168	714599	2816306	
Emprunts et dettes financières divers	12781	12781		
Fournisseurs et comptes rattachés	3389855	3389855		
Personnel et comptes rattachés	780437	780437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	510083	510083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133435	133435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336073	336073		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	589160		589160	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192655	192655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13511646	6069917	3405466	4036262
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	688973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes			200	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160		164	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	160		164