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BILAN DISTRAL EXPLOITATION 2016 Siren 492361480				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	182926	182720	205	
Fonds commercial	1733854		1733854	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2757022	29084	2727938	
Constructions	14055682	7115774	6939908	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1937758	984872	952886	
Autres immobilisations corporelles	1284393	915827	368566	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	875289		875289	
Prêts	113010		113010	
Autres immobilisations financières	13579		13579	
TOTAL (I)	22953513	9228277	13725236	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18897		18897	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4014733	39269	3975463	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	737924	30586	707339	
Autres créances	658176		658176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1700120		1700120	
Charges constatées d’avance	279130		279130	
TOTAL (II)	7408980	69855	7339125	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30362493	9298132	21064361	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3931001			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	380850			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	960003			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	702112			
TOTAL (I)	6017966			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100979			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100979			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8176037			
Emprunts et dettes financières divers (4)	593202			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4794			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4068809			
Dettes fiscales et sociales	1850043			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36991			
Autres dettes	215539			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14945416			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21064361			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7486847			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46636025		46636025	
Production vendue biens	5172631		5172631	
Production vendue services	873268		873268	
Chiffres d’affaires nets	52681924		52681924	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			138137	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245570	
Autres produits			376134	
Total des produits d’exploitation (I)			53441765	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39126645	
Variation de stock (marchandises)			-47980	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3321315	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5737	
Autres achats et charges externes			2880842	
Impôts, taxes et versements assimilés			848398	
Salaires et traitements			3647833	
Charges sociales			1032762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			926217	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			69855	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156821	
Total des charges d’exploitation (II) 			51968445	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1473319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			301	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			111	
Autres intérêts et produits assimilés			1342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1754	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194902	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	
Total des charges financières (VI)			194914	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-193160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1280159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	356030			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5219			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	361249			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3520			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	74894			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302290			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	160214			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218901			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53804768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	52844765			
BENEFICE OU PERTE	960003			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	108972			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3117			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1918019		2517
Total Immobilisations corporelles		19599470		862971
Total Immobilisations financières		1611109		9740
Total Général		23128598		875227
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3757	1916780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			427585	20034855
Prêts et immobilisations financières			5224	
Total Immobilisations financières			618971	1001878
Total Général			1050313	22953513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184132	2345	3757	182720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8548856	923872	427170	9045557
AMORTISSEMENTS Total Général	8732988	926217	430927	9228277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				702112
Total Provisions réglementées	627218	74894		702112
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100979
Total Provisions pour risques et charges	110979		10000	100979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	60317	39269	60317	39269
Sur comptes clients	66281	30586	66281	30586
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126598	69855	126598	69855
TOTAL GENERAL	854795	144749	136598	872946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69855	136598	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		74894		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113010			
Autres immobilisations financières	13579			
Clients douteux ou litigieux	36173			
Autres créances clients	701751			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1840			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10300			
Impôts sur les bénéfices	261807			
T. V. A.	127693			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3163			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	253374			
Charges constatées d’avance	279130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1801819	1675231	126589	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8176037	717468	2777203	
Emprunts et dettes financières divers	12381	12381		
Fournisseurs et comptes rattachés	4068809	4068809		
Personnel et comptes rattachés	578541	578541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	820140	820140		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147438	147438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	303925	303925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36991	36991		
Groupe et associés	580821	580821		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	215539	215539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14940622	7482053	2777203	4681366
Emprunts souscrits en cours d’exercice	731349			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	758701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel