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BILAN DELTOUR SERVICES 2016 Siren 492397880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3488	3488		94
Autres immobilisations corporelles	2051	2051		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5539	5539		94
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25328	2387	22941	31191
Autres créances	75361		75361	51109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69953		69953	26949
Charges constatées d’avance	333		333	333
TOTAL (II)	170976	2387	168588	109582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176515	7926	168588	109676
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35427		34300	
Report à nouveau	7013		7013	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16788		1127	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60328		43540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	682		451	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55509		60429	
Dettes fiscales et sociales	43645		5152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1891		102	
Produits constatés d’avance (2)	6531			
TOTAL (IV)	108261		66136	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	168588		109676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107579		65684	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	150138		150138	141828
Chiffres d’affaires nets	150138		150138	141828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3966	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			154138	141829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49485	137119
Impôts, taxes et versements assimilés			1133	475
Salaires et traitements			64784	
Charges sociales			14672	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94	367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2060
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation (II) 			130201	140021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23937	1808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			213	118
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			213	118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-213	-118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23725	1691
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	258			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-258			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6679		564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	154138		141829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	137350		140702	
BENEFICE OU PERTE	16788		1127	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3939		3939	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5539		
Total Immobilisations financières				
Total Général		5539		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5539
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				5539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5445	94		5539
AMORTISSEMENTS Total Général	5445	94		5539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2387			2387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2387			2387
TOTAL GENERAL	2387			2387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2813		2813	
Autres créances clients	22515	22515		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9475	9475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65886	65886		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	333	333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101022	98210	2813	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1	1		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55509	55509		
Personnel et comptes rattachés	6276	6276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12745	12745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24523	24523		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1891	1891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6531	6531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	107579	107579		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1302			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436			
Location, charges locatives et de copropriété	11415			
Personnel extérieur à l’entreprise	24136			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13392			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49485			
Taxe professionnelle	470			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	663			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1133			
Montant de la TVA. collectée	31965			
Total TVA. déductible sur biens et services	11535			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1