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BILAN BRASSERIE DU PARC 2018 Siren 492309976				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42504	29474	13030	5729
Immobilisations financières	10000		10000	10000
Total Actif Immobilisé	52504	29474	23030	15729
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1258		1258	1420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13779		13779	16257
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48673		48673	37659
Caisse				
Charges constatées d’avance	436		436	411
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	64146		64146	55747
Total général Actif	116651	277080		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			19786	12797
Résultat de l’exercice			25095	25950
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45982	39847
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11511	8340
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21794	23288
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41195	31628
Total général Passif			87176	71476
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10095	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	273490		277080	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1062		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	274552		277091	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	88574		88818	
Variation de stock (marchandises)	162		330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-38		156	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56392		57686	
(dont taxe professionnelle)	502			
Impôts, taxes et versements assimilés	4441		4132	
Rémunérations du personnel 	75315		76481	
Charges sociales	18247		17948	
Dotations aux amortissements	2793		1638	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		13	
Total des charges d’exploitation	245906		247202	
Résultat d’exploitation	28645		29889	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	92			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	248			
Impôts sur les bénéfices	3396		3940	
Bénéfice ou perte	25095		25950	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37722			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23294			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			10095	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42410	
Total Immobilisations (Augmentations)			10095	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37722	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23294	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel