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BILAN AQUASTREAM 2016 Siren 492350483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1112994	588189	524805	353796
Concessions, brevets et droits similaires	2325	1901	424	418
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83912	78220	5692	14084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1881164	1425921	455243	623259
Autres immobilisations corporelles	246408	212401	34006	70109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				711083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	411		411	411
Prêts				
Autres immobilisations financières	5733		5733	5582
TOTAL (I)	3342947	2306632	1036315	1788743
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64336	28120	36216	112986
En cours de production de biens				650420
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32940	32940		56783
Avances et acomptes versés sur commandes	2800		2800	3516
Clients et comptes rattachés	600482	180545	419937	1067143
Autres créances	276271		276271	486072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500996		500996	648289
Charges constatées d’avance	3271		3271	12945
TOTAL (II)	1481096	241605	1239490	3038154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4824043	2548237	2275805	4826896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1225312		1225312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457099		457099	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48261		48261	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	681119		810852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1354120		-129733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			32084	
TOTAL (I)	1057672		2443875	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567739		856095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	128504		684735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172177		327769	
Dettes fiscales et sociales	77638		161883	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25841		43591	
Autres dettes	301		7305	
Produits constatés d’avance (2)	245198		297734	
TOTAL (IV)	1218134		2383021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275805		4826896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	882156		1823362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		949624		371514
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11525		800
Total Immobilisations corporelles		2164364		59762
Total Immobilisations financières		717077		151
Total Général		3842590		432228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			208145	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12643	2211484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			711083	6145
Total Général			931871	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	595828	150000	157639	588189
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1107	794		1901
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1456910	269706	10076	1716540
AMORTISSEMENTS Total Général	2053845	420500	167715	2306630
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	32084	1425	33509	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		61060		61060
Sur comptes clients	151252	109376	80083	180545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151252	170436	80083	241605
TOTAL GENERAL	183336	171861	113592	241605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		61060		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		110801	113592	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5733	5733		
Clients douteux ou litigieux	183641			
Autres créances clients	416841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	55			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3017			
Impôts sur les bénéfices	217009			
T. V. A.	40554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15637			
Charges constatées d’avance	3271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	885757	885757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	737	737		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	567739	231761	335977	
Emprunts et dettes financières divers	793	793		
Fournisseurs et comptes rattachés	172177	172177		
Personnel et comptes rattachés	28646	28646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45523	45523		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3468	3468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25841	25841		
Groupe et associés	127711	127711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301	301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	245198	245198		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1218134	882156	335977	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8080			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel