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BILAN AQUASTREAM 2015 Siren 492350483				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	949624	595828	353796	343267
Concessions, brevets et droits similaires	1525	1107	418	71
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83912	69828	14084	22476
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1839954	1216695	623259	512551
Autres immobilisations corporelles	240498	170389	70109	116942
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	711083		711083	711083
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	411		411	411
Prêts				
Autres immobilisations financières	5582		5582	5435
TOTAL (I)	3842589	2053847	1788743	1722236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112986		112986	111830
En cours de production de biens	650420		650420	683398
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	56783		56783	151750
Avances et acomptes versés sur commandes	3516		3516	2432
Clients et comptes rattachés	1218395	151252	1067143	1437637
Autres créances	486072		486072	502997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	648289		648289	233540
Charges constatées d’avance	12945		12945	20667
TOTAL (II)	3189406	151252	3038154	3144252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7031995	2205099	4826896	4866487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1225312		1225312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	457099		457099	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48261		43561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	810852		722753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129733		92799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	32084		28589	
TOTAL (I)	2443875		2570113	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	856095		884825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	684735		701686	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		19600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327769		407623	
Dettes fiscales et sociales	161883		230164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43591		32882	
Autres dettes	7305		18681	
Produits constatés d’avance (2)	297734			
TOTAL (IV)	2383021		2296374	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4826896		4866487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1823362		1780725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		200000	200000	79750
Production vendue biens	65700	2365803	2431503	3562431
Production vendue services	146245	468496	614741	466264
Chiffres d’affaires nets	211944	3034299	3246243	4108445
				
Production stockée			-32978	-138028
Production immobilisée			212079	128120
Subventions d’exploitation			20413	6035
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			229765	216668
Autres produits			37	112
Total des produits d’exploitation (I)			3675559	4321352
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113256	72000
Variation de stock (marchandises)			106967	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			554281	543021
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1156	-12686
Autres achats et charges externes			1356694	1823064
Impôts, taxes et versements assimilés			32222	47454
Salaires et traitements			919094	866274
Charges sociales			324236	351062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			342754	331884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			133244	95118
Total des charges d’exploitation (II) 			3881591	4129191
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-206032	192162
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2766	2679
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2766	2679
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37336	53599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37336	53599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34570	-50920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240602	141242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57710		51888	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20524	
Total des produits exceptionnels (VII)	57710		87412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			99	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60295		26661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3495		182420	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63790		209181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6081		-121769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			21186	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-116950		-94512	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3736035		4411443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3865768		4318644	
BENEFICE OU PERTE	-129733		92799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		853461		133180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10792		733
Total Immobilisations corporelles		1889164		275200
Total Immobilisations financières		716929		147
Total Général		3470346		409260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			37017	949624
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2164364
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				717077
Total Général			37017	3842590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	510194	122651	37017	595828
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	721	386		1107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237193	219717		1456910
AMORTISSEMENTS Total Général	1748108	342754	37017	2053845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				32084
Total Provisions réglementées	28589	3495		32084
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	28589	3495		32084
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5582	5582		
Clients douteux ou litigieux	302505			
Autres créances clients	915891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3722			
Impôts sur les bénéfices	116950			
T. V. A.	53095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	300689			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11580			
Charges constatées d’avance	12945			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722995	1722995		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	909	909		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	856095	296436	559659	
Emprunts et dettes financières divers	1287	1287		
Fournisseurs et comptes rattachés	327769	327769		
Personnel et comptes rattachés	54389	54389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89577	89577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2100	2100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15817	15817		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43591	43591		
Groupe et associés	683448	683448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7305	7305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	297734	297734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2380021	1820362	559659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	326415			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel