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BILAN ANNE GROS ET JEAN-PAUL TOLLOT 2021 Siren 492350152				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	696	696		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412840	152	412687	409560
Constructions	1814416	795953	1018463	1098068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	670213	534982	135230	77581
Autres immobilisations corporelles	237375	185961	51414	55872
Immobilisations en cours	469063		469063	360395
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1179		1179	1172
TOTAL (I)	3605783	1517746	2088037	2002649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	28559		28559	27161
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306899		306899	300848
Avances et acomptes versés sur commandes	19725		19725	17061
Clients et comptes rattachés	81770		81770	97533
Autres créances	26781		26781	63460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	671035		671035	981263
Charges constatées d’avance	8161		8161	51060
TOTAL (II)	1142933		1142933	1538389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4748717	1517746	3230970	3541039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1267038		1133021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90171		134016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	60527			
TOTAL (I)	1617737		1467038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1152198		1323833	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301597		591630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41893		55327	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48464		39045	
Dettes fiscales et sociales	33507		29691	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8387			
Autres dettes	27185		34473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1613233		2074000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3230970		3541039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	667174		2015674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	746406		746406	710769
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	746406		746406	710769
				
Production stockée			7448	10433
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1404	666
Autres produits			16	5
Total des produits d’exploitation (I)			755275	721874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206057	115053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154913	139335
Impôts, taxes et versements assimilés			8005	7810
Salaires et traitements			71612	76191
Charges sociales			35766	41206
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135631	138941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			554	3
Total des charges d’exploitation (II) 			612541	518542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142734	203332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			701	614
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701	614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27711	18576
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27711	18576
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27009	-17962
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115724	185370
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1948		1861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14367		1390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16316		3251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11873		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1595		8866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13468		9136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2847		-5885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28401		45468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	772293		725740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682122		591723	
BENEFICE OU PERTE	90171		134016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		696		
Total Immobilisations corporelles		3437652		232971
Total Immobilisations financières		1173		7
Total Général		3439521		232977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				696
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66713	3603909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1179
Total Général			66713	3605784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	696			696
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1436175	135632	54757	1517050
AMORTISSEMENTS Total Général	1436871	135632	54757	1517746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1179		1179	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	81770	81770		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19842	19842		
T. V. A.	6839	6839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101	101		
Charges constatées d’avance	8161	8161		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117892	116713	1179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1152198	248032	688236	215930
Emprunts et dettes financières divers	46927	46927		
Fournisseurs et comptes rattachés	48464	48464		
Personnel et comptes rattachés	12513	12513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10378	10378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9697	9697		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	920	920		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8388	8388		
Groupe et associés	254671	254671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27185	27185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1571340	667174	688236	215930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77245			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	248872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel