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BILAN ALISE 2017 Siren 492349402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3890	3890		
Fonds commercial	265000		265000	265000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	408571	407569	1002	8196
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3633	3264	369	630
Autres immobilisations corporelles	79995	48862	31132	4411
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000		75000	92844
TOTAL (I)	836091	463587	372504	371083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	240677	3361	237316	254067
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47004		47004	41696
Autres créances	126744		126744	106152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210322		210322	177811
Charges constatées d’avance	87899		87899	86209
TOTAL (II)	712647	3361	709286	665937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548738	466948	1081790	1037021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1351591		-1336426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384		-15164	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1201206		-1201591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1542500		1488924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635707		643601	
Dettes fiscales et sociales	104789		106037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			49	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2282997		2238612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1081790		1037021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2282997		2238612	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2737049		2737049	2713453
Production vendue biens				
Production vendue services	8571		8571	9161
Chiffres d’affaires nets	2745620		2745620	2722615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4424	285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3789	10220
Autres produits			6	6
Total des produits d’exploitation (I)			2753841	2733128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1641517	1576788
Variation de stock (marchandises)			17179	27726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			316	440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554662	539457
Impôts, taxes et versements assimilés			51871	55472
Salaires et traitements			350850	368323
Charges sociales			111276	123585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14757	41970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3361	3789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1005	1089
Total des charges d’exploitation (II) 			2746798	2738644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7043	-5515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6780	9750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6780	9750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6780	-9750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			262	-15266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122		102	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122		102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122		102	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2753963		2733230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2753578		2748394	
BENEFICE OU PERTE	384		-15164	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268891		
Total Immobilisations corporelles		458955		34023
Total Immobilisations financières		92845		75000
Total Général		820690		109023
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				268891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			777	492201
Prêts et immobilisations financières			92845	
Total Immobilisations financières			92845	75000
Total Général			93622	836091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3891			3891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445716	14757	777	459696
AMORTISSEMENTS Total Général	449607	14757	777	463587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3790	3361	3790	3361
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3790	3361	3790	3361
TOTAL GENERAL	3790	3361	3790	3361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3361	3790	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47004			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62326			
T. V. A.	35453			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	87899			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336648	261648	75000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	635707	635707		
Personnel et comptes rattachés	39643	39643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24151	24151		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16594	16594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24403	24403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1542500	1542500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2282997	2282997		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4125			
Location, charges locatives et de copropriété	364865		375017	
Personnel extérieur à l’entreprise	36298		31960	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3149		6263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	146222		126216	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	554662		539457	
Taxe professionnelle	28954		30455	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22917		25017	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	51871		55472	
Montant de la TVA. collectée	549313		544438	
Total TVA. déductible sur biens et services	438706		410927	
Effectif moyen du personnel	9		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		10