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BILAN ADH PUB 2016 Siren 492312871				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2089	2089		
Immobilisations corporelles	24513	24358	155	1170
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	26602	26447	155	1170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	9249		9249	10945
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13217	707	12510	5972
Créances – Autres	1924		1924	2176
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	865		865	4169
Caisse				
Charges constatées d’avance	552		552	941
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	25808	707	25101	24203
Total général Actif	52409			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7774	7529
Résultat de l’exercice			-150	245
Provisions réglementées			155	540
Total des capitaux propres - Total I			15479	16014
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4101	922
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1039		
Autres dettes			3928	8436
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			9776	9358
Total général Passif			25256	25372
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	56131		73294	
Production vendue de services - France	8167		7660	
Production stockée	-960		-840	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			5107	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	63338		85221	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	17520		27546	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	735		-922	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24315		26345	
(dont taxe professionnelle)	898			
Impôts, taxes et versements assimilés	2350		1825	
Rémunérations du personnel 	11580		17750	
Charges sociales	6761		10119	
Dotations aux amortissements	1015		1771	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	64279		84448	
Résultat d’exploitation	-941		773	
Produits financiers	11		20	
Produits exceptionnels	1333		3039	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	552		3544	
Impôts sur les bénéfices			43	
Bénéfice ou perte	-150		245	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13681			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5681			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33102	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			833	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13681	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5681	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel