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BILAN ACCORD ASSISTANCE 30 2021 Siren 492320866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516	1516		
Autres immobilisations corporelles	11813	11813		113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2306		2306	2306
TOTAL (I)	15634	13329	2306	2419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3696		3696	18032
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3166		3166	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	139		139	1631
Clients et comptes rattachés	45180		45180	14148
Autres créances	124230		124230	143821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32059		32059	32434
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	208470		208470	210065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224104	13329	210776	212484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69653		98174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141		-28521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78594		78453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47686		61106	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24		18	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6126		1910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42472		38444	
Dettes fiscales et sociales	25495		19563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10379		12991	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	132182		134032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	210776		212484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	132182		134032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5329	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	264495		264495	222346
Chiffres d’affaires nets	264495		264495	222346
				
Production stockée			3166	-1305
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			334	328
Total des produits d’exploitation (I)			267994	224368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78794	67243
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			14336	3074
Autres achats et charges externes			42570	49662
Impôts, taxes et versements assimilés			1313	1345
Salaires et traitements			63685	63152
Charges sociales			21856	23612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113	550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44245	44308
Total des charges d’exploitation (II) 			266913	252947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1081	-28578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				2939
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2939
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			940	2736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			940	2736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-940	203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141	-28376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	267994		227307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	267853		255828	
BENEFICE OU PERTE	141		-28521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	44011		44044	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13329		
Total Immobilisations financières		2306		
Total Général		15634		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2306
Total Général				15634
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13216	113		13329
AMORTISSEMENTS Total Général	13216	113		13329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2306	2306		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45180	45180		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19539	19539		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104692	104692		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	171716	171716		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35221	35221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12465	12465		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42472	42472		
Personnel et comptes rattachés	8269	8269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9534	9534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7593	7593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100	100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24	24		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10379	10379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	126056	126056		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1605		2177	
Location, charges locatives et de copropriété	20222		23656	
Personnel extérieur à l’entreprise	208		2954	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3140		3577	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17394		17297	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	42570		49662	
Taxe professionnelle	637		630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	676		715	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1313		1345	
Montant de la TVA. collectée	30075		23207	
Total TVA. déductible sur biens et services	35201		31521	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel