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BILAN ACCORD ASSISTANCE 30 2019 Siren 492320866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516	1516		
Autres immobilisations corporelles	11813	11150	663	1332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641		1641	1641
TOTAL (I)	14969	12666	2304	2973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21106		21106	24451
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1305		1305	3683
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	206		206	150
Clients et comptes rattachés	31038		31038	98207
Autres créances	266774		266774	221048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456		456	1887
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	320885		320885	349426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	335855	12666	323189	352398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	72734		102324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25440		-29590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	106974		81534	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30318		36397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2003		5827	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55593		102657	
Dettes fiscales et sociales	22464		18537	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	105820		107446	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216215		270864	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	323189		352398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216215		270864	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1460			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	375222		375222	279610
Chiffres d’affaires nets	375222		375222	279610
				
Production stockée			-2378	-21391
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110	1584
Autres produits			151	57
Total des produits d’exploitation (I)			373105	260861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112552	72205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3345	-327
Autres achats et charges externes			72789	76055
Impôts, taxes et versements assimilés			1003	1504
Salaires et traitements			65732	75792
Charges sociales			24484	26737
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			669	716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				54
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66352	35379
Total des charges d’exploitation (II) 			346926	288114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26180	-27254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2647	2433
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2647	2433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3101	2889
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3101	2889
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-454	-456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25725	-27710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	285		1881	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285		1881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-285		-1881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	375752		263294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	350312		292884	
BENEFICE OU PERTE	25440		-29590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34		495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62259		33019	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13329		
Total Immobilisations financières		1641		
Total Général		14969		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1641
Total Général				14969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11997	669		12666
AMORTISSEMENTS Total Général	11997	669		12666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	75		75	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75		75	
TOTAL GENERAL	75		75	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641	1641		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31038	31038		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	421	421		
Impôts sur les bénéfices	1038	1038		
T. V. A.	37483	37483		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	227833	227833		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	299453	299453		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1860	1860		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28458	28458		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55593	55593		
Personnel et comptes rattachés	10394	10394		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6834	6834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5110	5110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	126	126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105820	105820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	214212	214212		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7737			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24394		31966	
Location, charges locatives et de copropriété	30866		22363	
Personnel extérieur à l’entreprise	572		3620	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3521		3883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13435		14223	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72789		76055	
Taxe professionnelle	635		630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	368		874	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1003		1504	
Montant de la TVA. collectée	39336		27994	
Total TVA. déductible sur biens et services	45383		33392	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3