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BILAN ACCORD ASSISTANCE 30 2018 Siren 492320866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516	1516		
Autres immobilisations corporelles	11813	10481	1332	398
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641		1641	1641
TOTAL (I)	14969	11997	2973	2039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24451		24451	24124
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3683		3683	25074
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	1519
Clients et comptes rattachés	98282	75	98207	97674
Autres créances	221048		221048	205458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1887		1887	170
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	349501	75	349426	354020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364470	12072	352398	356059
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102324		76060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29590		26264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	81534		111124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36397		11079	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5827		2371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102657		101643	
Dettes fiscales et sociales	18537		23543	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107446		106290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	270864		244934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	352398		356059	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	270864		244934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			11079	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	279610		279610	265357
Chiffres d’affaires nets	279610		279610	265357
				
Production stockée			-21391	25074
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1939
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1584	463
Autres produits			57	772
Total des produits d’exploitation (I)			260861	293606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72205	76692
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-327	-8774
Autres achats et charges externes			76055	63757
Impôts, taxes et versements assimilés			1504	1364
Salaires et traitements			75792	57552
Charges sociales			26737	20326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			716	769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54	188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35379	51531
Total des charges d’exploitation (II) 			288114	263404
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27254	30201
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2433	2179
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2433	2179
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2889	1736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2889	1736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-456	443
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27710	30644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1881		227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1881		227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1881		-227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4153	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263294		295785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	292884		269520	
BENEFICE OU PERTE	-29590		26264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	495		400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	33019		51312	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11679		1650
Total Immobilisations financières		1641		
Total Général		13319		1650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1641
Total Général				14969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11281	716		11997
AMORTISSEMENTS Total Général	11281	716		11997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1110	54	1088	75
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1110	54	1088	75
TOTAL GENERAL	1110	54	1088	75
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54	1088	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641	1641		
Clients douteux ou litigieux	238	238		
Autres créances clients	98045	98045		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	517	517		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2069	2069		
T. V. A.	28243	28243		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3502	3502		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186717	186717		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	320971	320971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	203	203		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36195	36195		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102657	102657		
Personnel et comptes rattachés	9072	9072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7694	7694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1771	1771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107446	107446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265037	265037		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31966		15375	
Location, charges locatives et de copropriété	22363		19114	
Personnel extérieur à l’entreprise	3620		2982	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3883		5501	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14223		20786	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76055		63757	
Taxe professionnelle	630		656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	874		708	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1504		1364	
Montant de la TVA. collectée	27994		23497	
Total TVA. déductible sur biens et services	33392		36201	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2