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BILAN ACCORD ASSISTANCE 30 2017 Siren 492320866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516	1516		157
Autres immobilisations corporelles	10163	9765	398	1009
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641		1641	1531
TOTAL (I)	13319	11281	2039	2697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24124		24124	15350
En cours de production de biens				
En cours de production de services	25074		25074	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1519		1519	133
Clients et comptes rattachés	98784	1110	97674	81871
Autres créances	205458		205458	155225
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	170		170	43645
Charges constatées d’avance				1484
TOTAL (II)	355130	1110	354020	297707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	368449	12390	356059	300404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76060		52133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26264		23927	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111124		84860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11079			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2371		1615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101643		92444	
Dettes fiscales et sociales	23543		16969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	106290		104400	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	244934		215544	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356059		300404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	244934		215544	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11079			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	265357		265357	282254
Chiffres d’affaires nets	265357		265357	282254
				
Production stockée			25074	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1939	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			463	1600
Autres produits			772	106
Total des produits d’exploitation (I)			293606	283960
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76692	74374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8774	-7542
Autres achats et charges externes			63757	97905
Impôts, taxes et versements assimilés			1364	932
Salaires et traitements			57552	25815
Charges sociales			20326	10697
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			769	2196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			188	788
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51531	51861
Total des charges d’exploitation (II) 			263404	257027
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30201	26933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2179	2258
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2179	2258
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1736	608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1736	608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			443	1650
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30644	28583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	227		477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227		477	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227		-477	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4153		4179	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	295785		286218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	269520		262291	
BENEFICE OU PERTE	26264		23927	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	400		662	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	51312		51711	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11679		
Total Immobilisations financières		1531		110
Total Général		13209		110
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1641
Total Général				13319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10512	769		11281
AMORTISSEMENTS Total Général	10512	769		11281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	985	188	63	1110
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	985	188	63	1110
TOTAL GENERAL	985	188	63	1110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		188	63	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1641	1641		
Clients douteux ou litigieux	2498	2498		
Autres créances clients	96286	96286		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2144	2144		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50588	50588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2957	2957		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149769	149769		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	305883	305883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11079	11079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101643	101643		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11093	11093		
Impôts sur les bénéfices	2063	2063		
T.V.A.	9731	9731		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656	656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106290	106290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	242563	242563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15375		58800	
Location, charges locatives et de copropriété	19114		18524	
Personnel extérieur à l’entreprise	2982		178	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5501		6836	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20786		13567	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63757		97905	
Taxe professionnelle	656		596	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	708		336	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1364		932	
Montant de la TVA. collectée	23497		28452	
Total TVA. déductible sur biens et services	36201		43261	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1