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BILAN ACCORD ASSISTANCE 30 2015 Siren 492320866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1516	979	537	917
Autres immobilisations corporelles	10163	7337	2826	2101
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1531		1531	1501
TOTAL (I)	13209	8316	4894	4519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7808		7808	4511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	473		473	
Clients et comptes rattachés	114414	1136	113278	87361
Autres créances	139620		139620	129935
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691		691	4160
Charges constatées d’avance	2758		2758	1722
TOTAL (II)	265764	1136	264629	227689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	278974	9451	269523	232208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47049		41410	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5084		5638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	60933		55849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10991		1178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	116		116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4460		279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142545		128380	
Dettes fiscales et sociales	26139		23404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24338		23000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208590		176359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	269523		232208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208590		176359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10939			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	186325		186325	173583
Chiffres d’affaires nets	186325		186325	173583
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40	4472
Autres produits			89	90
Total des produits d’exploitation (I)			186454	178144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45958	42674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3297	-2314
Autres achats et charges externes			46982	58027
Impôts, taxes et versements assimilés			1107	1105
Salaires et traitements			38489	37079
Charges sociales			11651	12005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2072	1131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1136	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38228	20806
Total des charges d’exploitation (II) 			182326	170514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4128	7631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2987	43
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2987	43
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			874	133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			874	133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2112	-90
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6240	7541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464		974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464		974	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-464		-974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	692		928	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	189441		178188	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184356		172549	
BENEFICE OU PERTE	5084		5638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40		4472	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37963		20800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9262		2417
Total Immobilisations financières		1501		30
Total Général		10763		2447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1531
Total Général				13209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6244	2072		8316
AMORTISSEMENTS Total Général	6244	2072		8316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1136		1136
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1136		1136
TOTAL GENERAL		1136		1136
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1136		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1531	1531		
Clients douteux ou litigieux	12268	12268		
Autres créances clients	102146	102146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	493	493		
T. V. A.	28163	28163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1628	1628		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109336	109336		
Charges constatées d’avance	2758	2758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	258323	258323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10991	10991		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142545	142545		
Personnel et comptes rattachés	2348	2348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9277	9277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14514	14514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116	116		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24338	24338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204130	204130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3120		11714	
Location, charges locatives et de copropriété	14859		12009	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5065		3232	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	23937		31071	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	46982		58027	
Taxe professionnelle	651		647	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	456		458	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1107		1105	
Montant de la TVA. collectée	27884		23311	
Total TVA. déductible sur biens et services	25427		28249	
Effectif moyen du personnel	1		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	1		2