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BILAN VAL CONFORT ENERGIE 2021 Siren 492270657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1628	1628		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27800	26308	1492	4604
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203888	165853	38034	39588
Autres immobilisations corporelles	513401	322016	191386	172804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38855		38855	38855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4495		4495	4495
TOTAL (I)	790068	515806	274262	260346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	331571		331571	351760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176464	453	176011	119071
Autres créances	108312		108312	126109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57		57	57
Disponibilités	2577064		2577064	2040928
Charges constatées d’avance	12081		12081	14495
TOTAL (II)	3205547	453	3205095	2652420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3995615	516258	3479357	2912766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19525		10668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	471120		498857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499445		518325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68861		42440	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158216		158238	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	470269		299787	
Dettes fiscales et sociales	107197		95917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2175370		1744536	
Produits constatés d’avance (2)			53522	
TOTAL (IV)	2979912		2394441	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3479357		2912766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2936952		2388002	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	250		455	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1628		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27800		
Total Immobilisations corporelles		651179		96174
Total Immobilisations financières		43350		
Total Général		723957		96174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1628
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30064	717289
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43350
Total Général			30064	790068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1628			1628
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23196	3113		26308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	438787	75327	26245	487869
AMORTISSEMENTS Total Général	463611	78439	26245	515806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	740		287	453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	740		287	453
TOTAL GENERAL	740		287	453
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4495		4495	
Clients douteux ou litigieux	498		498	
Autres créances clients	175966	175966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices	4034	4034		
T. V. A.	38142	38142		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66104	66104		
Charges constatées d’avance	12081	12081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	301351	296358	4993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	250	250		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68611	25651	42960	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	470269	470269		
Personnel et comptes rattachés	52892	52892		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28676	28676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17764	17764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7865	7865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158216	158216		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2175370	2175370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2979912	2936952	42960	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	490000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177646		165360	
Location, charges locatives et de copropriété	117129		117786	
Personnel extérieur à l’entreprise	4645			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7024		7199	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284452		219089	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	590896		509435	
Taxe professionnelle	8040		10694	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8043		7337	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16083		18031	
Montant de la TVA. collectée	421220		378177	
Total TVA. déductible sur biens et services	425733		345002	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel