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BILAN VAL CONFORT ENERGIE 2020 Siren 492270657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1628	1628		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27800	23196	4604	8438
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	186783	147195	39588	56378
Autres immobilisations corporelles	464396	291592	172804	230665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	38855		38855	38855
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4495		4495	4495
TOTAL (I)	723957	463611	260346	338831
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	351760		351760	442626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	119811	740	119071	134657
Autres créances	126109		126109	264327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	57		57	57
Disponibilités	2040928		2040928	1584450
Charges constatées d’avance	14495		14495	14127
TOTAL (II)	2653160	740	2652420	2440243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3377117	464351	2912766	2779074
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10668		2026	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	498857		508642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	518325		519468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42440		87241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158238		158129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299787		390057	
Dettes fiscales et sociales	95917		145583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1744536		1442619	
Produits constatés d’avance (2)	53522		35978	
TOTAL (IV)	2394441		2259606	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2912766		2779074	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2388002		2228580	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	455		200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1628		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27800		
Total Immobilisations corporelles		637682		21414
Total Immobilisations financières		43350		
Total Général		710461		21414
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1628
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7918	651179
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				43350
Total Général			7918	723957
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1628			1628
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19362	3833		23196
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	350639	92025	3877	438787
AMORTISSEMENTS Total Général	371630	95858	3877	463611
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1739	287	1286	740
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1739	287	1286	740
TOTAL GENERAL	1739	287	1286	740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		287	1286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4495		4495	
Clients douteux ou litigieux	814		814	
Autres créances clients	118997	118997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3065	3065		
T. V. A.	46714	46714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76331	76331		
Charges constatées d’avance	14495	14495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264910	259601	5309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	455	455		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41985	35546	6439	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299787	299787		
Personnel et comptes rattachés	32293	32293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38395	38395		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10090	10090		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15139	15139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158238	158238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1744536	1744536		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53522	53522		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2394441	2388002	6439	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	165360		149733	
Location, charges locatives et de copropriété	117786		116400	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7199		8265	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219089		200416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	509435		474814	
Taxe professionnelle	10694		4484	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7337		8220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18031		12704	
Montant de la TVA. collectée	378177		347877	
Total TVA. déductible sur biens et services	345002		374297	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8