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BILAN VAL CONFORT ENERGIE 2017 Siren 492270657				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20628	15392	5236	3376
Immobilisations corporelles	540333	256844	283490	279846
Immobilisations financières	44400		44400	43350
Total Actif Immobilisé	605362	272236	333126	326573
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	168704		168704	290712
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	219802	4063	215739	163369
Créances – Autres	138434		138434	256929
Valeurs mobilières de placement	57		57	57
Disponibilités	1320098		1320098	1065407
Caisse				
Charges constatées d’avance	7637		7637	7252
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1854732	4063	1850669	1783726
Total général Actif	2460094	235804		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			791543	791183
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			335868	412360
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1136211	1212343
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85771	106556
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			218160	351915
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		161162		
Autres dettes			686880	390005
Produits constatés d’avance			56773	49479
Total des dettes			1047584	897955
Total général Passif			2183795	2110298
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			56390	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			88544	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			41112	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	418065		235804	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2010558		2159603	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	13158		33414	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2441781		2428821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1164960		1209351	
Variation de stock (marchandises)	122008		-10965	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	11			
Autres charges externes*	355713		335480	
(dont taxe professionnelle)	9399			
Impôts, taxes et versements assimilés	14146		11013	
Rémunérations du personnel 	188336		177751	
Charges sociales	75824		69331	
Dotations aux amortissements	72847		76263	
Dotations aux provisions	1345		955	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	379		212	
Total des charges d’exploitation	1995558		1869391	
Résultat d’exploitation	446223		559430	
Produits financiers	7437		10325	
Produits exceptionnels	43453		42706	
Charges financières	1650		1734	
Charges exceptionnelles	8168		8133	
Impôts sur les bénéfices	151427		190234	
Bénéfice ou perte	335868		412360	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	251766			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	316418			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			36054	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			29017	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10904	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			5818	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2250	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			552469	
Total Immobilisations (Augmentations)			88544	
Total Immobilisations (Diminutions)			35650	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4151	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			41112	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			36960	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1345	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1345	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			251766	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			316418	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel