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BILAN VAL CONFORT ENERGIE 2016 Siren 492270657				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16128	12752	3376	5536
Immobilisations corporelles	492990	213144	279846	267185
Immobilisations financières	43350		43350	27504
Total Actif Immobilisé	552469	225896	326573	300226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	290712		290712	279747
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	166087	2718	163369	182974
Créances – Autres	256929		256929	141554
Valeurs mobilières de placement	57		57	57
Disponibilités	1065407		1065407	705426
Caisse				
Charges constatées d’avance	7252		7252	4526
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1786443	2718	1783726	1314283
Total général Actif	2338912	234378		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			791183	500360
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			412360	290823
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			1212343	799983
Provisions pour risques et charges - Total II				15400
Emprunts et dettes assimilées			106556	92491
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			351915	324098
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			390005	382537
Produits constatés d’avance			49479	
Total des dettes			897955	799126
Total général Passif			2110298	1614509
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			78370	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			110043	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			41234	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	235804		234378	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2159603		1755865	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	33414		11224	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	2428821		2001466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1209351		1140986	
Variation de stock (marchandises)	-10965		-89167	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			173	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	335480		318980	
(dont taxe professionnelle)	6076			
Impôts, taxes et versements assimilés	11013		3925	
Rémunérations du personnel 	177751		121994	
Charges sociales	69331		58724	
Dotations aux amortissements	76263		61140	
Dotations aux provisions	955		16188	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	212		676	
Total des charges d’exploitation	1869391		1633618	
Résultat d’exploitation	559430		367849	
Produits financiers	10325		8115	
Produits exceptionnels	42706		63229	
Charges financières	1734		1979	
Charges exceptionnelles	8133		14750	
Impôts sur les bénéfices	190234		131641	
Bénéfice ou perte	412360		290823	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel