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BILAN THEMIS FM 2021 Siren 492260609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26356	26356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14909	6591	8318	8861
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795620	674495	121124	158480
Autres immobilisations corporelles	2457037	1800187	656850	1122117
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19692		19692	19050
TOTAL (I)	3313615	2507630	805985	1308510
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3478601		3478601	3396732
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	97017		97017	13060
Clients et comptes rattachés	3626343	54837	3571506	4220044
Autres créances	13434974		13434974	13564520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9227419		9227419	6232533
Charges constatées d’avance				2833
TOTAL (II)	29864356	54837	29809518	27429725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33177972	2562468	30615503	28738235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	79800		79800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1563		1563	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7980		7980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188535		593423	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31356		-781958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-67835		-99191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	16831998		15808231	
TOTAL (III)	16831998		15808231	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7605958		6966893	
Dettes fiscales et sociales	2365222		2465056	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57548		68535	
Produits constatés d’avance (2)	3822611		3528709	
TOTAL (IV)	13851340		13029195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	30615503		28738235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8661		8661	94321
Production vendue services	24952735		24952735	21619284
Chiffres d’affaires nets	24961397		24961397	21713605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5899503	4573106
Autres produits			151453	389488
Total des produits d’exploitation (I)			31012354	26676200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-81869	-80315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4196271	3436110
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14804506	12616596
Impôts, taxes et versements assimilés			194232	226749
Salaires et traitements			3119689	3004555
Charges sociales			1244165	1247865
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			579724	301290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7577	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6911921	6667176
Autres charges			10065	19720
Total des charges d’exploitation (II) 			30986285	27439750
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26068	-763549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5047	3621
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5047	3621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5047	3621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31116	-759928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			13125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-13125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			730	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-240		8175	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31017401		26679821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30986045		27461780	
BENEFICE OU PERTE	31356		-781958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26356		
Total Immobilisations corporelles		4057443		76557
Total Immobilisations financières		19050		642
Total Général		4102849		77199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			866432	3267568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19692
Total Général			866432	3313616
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26356			26356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2767983	579724	866432	2481275
AMORTISSEMENTS Total Général	2794339	579724	866432	2507631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20529
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				16811470
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15808231	6911922	5888154	16831999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58610	7577	11349	54838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58610	7577	11349	54838
TOTAL GENERAL	15866841	6919499	5899504	16886837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6919499	5899504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19692	19692		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3626344	3626344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13434974	13434974		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	17081010	17081010		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7605958	7605958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2365223	2365223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60766	60766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3822612	3822612		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13854559	13854559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	93