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BILAN THEMIS FM 2019 Siren 492260609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26356	26356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14909	5504	9405	9948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695575	594297	101278	133459
Autres immobilisations corporelles	3461246	2073683	1387563	1307759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	19050
TOTAL (I)	4217137	2699840	1517296	1470217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3316417		3316417	3023341
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9625		9625	30963
Clients et comptes rattachés	4913304	80785	4832519	6253199
Autres créances	12573791		12573791	12613706
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3062513		3062513	2665245
Charges constatées d’avance	567		567	39379
TOTAL (II)	23876219	80785	23795433	24625835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28093356	2780625	25312730	26096052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	79800		79800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1563		1563	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7980		7980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2703		1500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	590719		675512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	682766		766357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13691986		14439499	
TOTAL (III)	13691986		14439499	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	56916		9601	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6029507		6223666	
Dettes fiscales et sociales	2558824		2205291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45502			
Autres dettes	175192		119823	
Produits constatés d’avance (2)	2072033		2331813	
TOTAL (IV)	10937976		10890195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25312730		26096052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1000		1000	
Production vendue biens	23488656		43808	92579
Production vendue services			23444847	23091032
Chiffres d’affaires nets	23489656		23489656	23183611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6919792	4573303
Autres produits			48338	150646
Total des produits d’exploitation (I)			30457787	27908561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-293076	-138519
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4061351	3421077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14327930	12880953
Impôts, taxes et versements assimilés			266043	283780
Salaires et traitements			3350797	2837236
Charges sociales			1353281	1341509
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			307704	327089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26581	42738
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6147302	5859178
Autres charges			14448	66147
Total des charges d’exploitation (II) 			29562364	26921192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895422	987369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15612	14163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15612	14163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15612	14163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			911035	1001533
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		-545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		-454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75240		70733	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	244626		254833	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30473400		27922725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29882680		27247212	
BENEFICE OU PERTE	590719		675512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26356		
Total Immobilisations corporelles		3822960		358933
Total Immobilisations financières		19050		
Total Général		3868366		358933
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10162	4171731
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19050
Total Général			10162	4217137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26356			26356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2371793	307704	6012	2673484
AMORTISSEMENTS Total Général	2398149	307704	6012	2699841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13691987
Total Provisions pour risques et charges	14439500	6147302	6894815	13691987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79181	26581	24977	80785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79181	26581	24977	80785
TOTAL GENERAL	14518681	6173884	6919792	13772772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6173884	6919793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4913304	4913304		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12573791	12573791		
Charges constatées d’avance	568	568		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17506713	17487663	19050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6029508	6029508		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2558825	2558825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45503	45503		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	175192	175192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2072033	2072033		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10881060	10881060		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel