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BILAN THEMIS FM 2018 Siren 492260609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26356	26356		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14909	4960	9948	10492
Installations techniques, matériel et outillage industriels	688884	555425	133459	140147
Autres immobilisations corporelles	3119166	1811406	1307759	1451539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	16850
TOTAL (I)	3868365	2398148	1470217	1619028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3023341		3023341	2884821
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30963		30963	83130
Clients et comptes rattachés	6332380	79181	6253199	6532655
Autres créances	18977050	79181	18897869	8013362
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2665245		2665245	5488859
Charges constatées d’avance	39379		39379	56109
TOTAL (II)	24705016	79181	24625835	23058938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28573382	2477329	26096052	24677967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	79800		79800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1563		1563	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7980		7980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1500		75	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675512		647805	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766357		737224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			38450	
Provisions pour charges	14439499		13115174	
TOTAL (III)	14439499		13153624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9601		296	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6223666		6085997	
Dettes fiscales et sociales	2205291		2423527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2231	
Autres dettes	119823		105887	
Produits constatés d’avance (2)	2331813		2169176	
TOTAL (IV)	10890195		10787117	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26096052		24677967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	92579		92579	1391172
Production vendue services	23091032		23091032	21139688
Chiffres d’affaires nets	23183611		23183611	22530861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4573303	3210350
Autres produits			150646	22547
Total des produits d’exploitation (I)			27908561	25764758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-138519	-264799
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3421077	2016746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12880953	13209507
Impôts, taxes et versements assimilés			283780	261101
Salaires et traitements			2837236	2708488
Charges sociales			1341509	1303775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327089	343897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5859178	5275095
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42738	9767
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66147	16400
Total des charges d’exploitation (II) 			26921192	24879981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			987369	884777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14163	5457
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14163	5457
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14163	5236
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1001533	890013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-545		-1289	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	454		-1289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-454		1289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70733		68260	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254833		175237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27922725		25770215	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27247212		25122410	
BENEFICE OU PERTE	675512		647805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26356		
Total Immobilisations corporelles		3824747		176078
Total Immobilisations financières		16850		2200
Total Général		3867954		178278
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			177866	3822960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19050
Total Général			177866	3868366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26356			26356
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2222569	327090	177866	2371793
AMORTISSEMENTS Total Général	2248925	327090	177866	2398149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12371
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				14427129
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				14439500
Total Provisions pour risques et charges	13153625	5859178	4573303	14439500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36442	42739		79181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36442	42739		79181
TOTAL GENERAL	13190067	5901917	4573303	14518681
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5901917	4573303	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19050		19050	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6332381	6332381		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12613707	12613707		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39380	39380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19004517	18985467	19050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6223666	6223666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2205291	2205291		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119824	119824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2331813	2331813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10880595	10880595		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	91			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	91