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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 2021 Siren 492262266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111830	96490	15339	17114
Fonds commercial	594150		594150	594150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150574	99687	50887	60078
Autres immobilisations corporelles	533900	410651	123249	162132
Immobilisations en cours				2800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16457		16457	16457
Créances rattachées à des participations	124900		124900	124900
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76127		76127	75127
TOTAL (I)	1607939	606829	1001109	1052758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1104973		1104973	1089892
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	919048	60751	858296	927279
Autres créances	904014		904014	1053729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1720902		1720902	377512
Charges constatées d’avance	90198		90198	70520
TOTAL (II)	4739135	60751	4678383	3518933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6347073	667580	5679493	4571691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	356300		356300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26845		26845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31323		31323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	224122		882107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121900		-657985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	760490		638590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3611638		3095270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4934		252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637415		448077	
Dettes fiscales et sociales	186364		203586	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	478651		185916	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4919003		3933101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5679493		4571691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1825321		1145288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7232592	53406	7285999	6741162
Production vendue biens				
Production vendue services	238247		238247	361717
Chiffres d’affaires nets	7470839	53406	7524245	7102878
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			980585	200000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			567663	117640
Autres produits			539	2785
Total des produits d’exploitation (I)			9073032	7423304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5235434	4534076
Variation de stock (marchandises)			-15081	487038
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44771	45406
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1820753	1682187
Impôts, taxes et versements assimilés			43161	68803
Salaires et traitements			583297	512073
Charges sociales			119694	91988
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67498	69519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35223	6020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6037	36656
Total des charges d’exploitation (II) 			7940786	7533766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1132246	-110462
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3173
Reprises sur provisions et transferts de charges				83675
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			881	86848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	59985
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24302	59985
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23421	26863
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1108825	-83599
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	574		13604	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1525	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113604			
Total des produits exceptionnels (VII)	114178		15129	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1086790		589515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-972612		-574386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9188091		7525281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9066191		8183266	
BENEFICE OU PERTE	121900		-657985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12049		10458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-635		94657	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699364		6616
Total Immobilisations corporelles		678006		11033
Total Immobilisations financières		216484		1000
Total Général		1593854		18649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				705980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4564	684474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				217484
Total Général			4564	1607939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88100	8391		96490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452996	59107	1764	510339
AMORTISSEMENTS Total Général	541096	67498	1764	606829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	593827	35223	568298	60751
Autres provisions pour dépréciation	13604		113604	
Total Provisions pour dépréciation	707431	35223	681902	60751
TOTAL GENERAL	707431	35223	681902	60751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			113604	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124900		124900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76127		76127	
Clients douteux ou litigieux	69880	69880		
Autres créances clients	849168	849168		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1131	1131		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32536	32536		
T. V. A.	165753	165753		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	704594	704594		
Charges constatées d’avance	90198	90198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2114286	1913259	201027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3611638	517956	3092531	1152
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637415	637415		
Personnel et comptes rattachés	97480	97480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50797	50797		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29127	29127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8960	8960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4934	4934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478651	478651		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4919003	1825321	3092531	1152
Emprunts souscrits en cours d’exercice	822500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	302128			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17914			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			620	
Location, charges locatives et de copropriété	480138		259647	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	860722		1000716	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	479893		421205	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1820753		1682187	
Taxe professionnelle	7146		44445	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36015		24355	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	43161		68801	
Montant de la TVA. collectée	515170		473694	
Total TVA. déductible sur biens et services	655524		571499	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	27