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BILAN SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 2019 Siren 492262266				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108172	82719	25453	31744
Fonds commercial	594150		594150	594150
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171071	102964	68107	35497
Autres immobilisations corporelles	566705	359279	207425	255058
Immobilisations en cours	2800		2800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17982		17982	18982
Créances rattachées à des participations	124900	83675	41225	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75157		75157	75097
TOTAL (I)	1660937	628637	1032300	1010529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1576930		1576930	1513650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2114190	82648	2031542	2154038
Autres créances	635842	54530	581312	868003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65132		65132	121300
Charges constatées d’avance	97423		97423	103282
TOTAL (II)	4489517	137178	4352339	4760273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6150454	765814	5384639	5770801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	356300		356300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26845		26845	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25451		19225	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	770554		652272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117425		124508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1296575		1179150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2428385		2746774	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	727191		941856	
Dettes fiscales et sociales	134041		185962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	798448		717060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4088065		4591652	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5384639		5770801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3652367		3943828	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1693809		1817354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13155241		13155241	14800041
Production vendue biens				
Production vendue services	162158		162158	84541
Chiffres d’affaires nets	13317400		13317400	14884582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139026	79145
Autres produits			13709	11926
Total des produits d’exploitation (I)			13471134	14976747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9404633	10449235
Variation de stock (marchandises)			-63280	270190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92374	75010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2424611	2610623
Impôts, taxes et versements assimilés			85874	85201
Salaires et traitements			886592	850230
Charges sociales			256958	230604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70465	71800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21153	46285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27223	58224
Total des charges d’exploitation (II) 			13206604	14747403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			264530	229345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2193	84459
Reprises sur provisions et transferts de charges			41225	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43418	84459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			82836	68418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			82836	68418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39418	16041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225112	245385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	57			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600			
Reprises sur provisions et transferts de charges			17870	
Total des produits exceptionnels (VII)	1657		17870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000		12011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			105520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79929		117531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78272		-99661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29415		21216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13516209		15079076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13398784		14954568	
BENEFICE OU PERTE	117425		124508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15209		15801	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20970		35193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		699541		2781
Total Immobilisations corporelles		746406		49170
Total Immobilisations financières		218979		660
Total Général		1664925		52611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				702322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55000	740576
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1600	218039
Total Général			56600	1660937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73646	9072		82719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	455851	61392	55000	462243
AMORTISSEMENTS Total Général	529497	70465	55000	544962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				83675
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	179551	21153	118055	82648
Autres provisions pour dépréciation	54530			54530
Total Provisions pour dépréciation	358980	21153	159280	220853
TOTAL GENERAL	358980	21153	159280	220853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			41225	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	124900		124900	
Prêts				
Autres immobilisations financières	75157		75157	
Clients douteux ou litigieux	169621	169621		
Autres créances clients	1944569	1944569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	76	76		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65011	65011		
T. V. A.	27500	27500		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	543255	543255		
Charges constatées d’avance	97423	97423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3047512	2847455	200057	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1693809	1693809		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	734576	298878	426532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	727191	727191		
Personnel et comptes rattachés	25799	25799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51888	51888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54770	54770		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1585	1585		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	798448	798448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4088065	3652367	426532	9166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	91000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40047		55314	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	506790		514532	
Personnel extérieur à l’entreprise			500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1263341		1390951	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	654480		704641	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2424611		2610623	
Taxe professionnelle	46833		46245	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39041		38956	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85874		85201	
Montant de la TVA. collectée	814527		929542	
Total TVA. déductible sur biens et services	1129728		1204274	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	29