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BILAN SOCIETE DE GESTION PATRIGEON 2019 Siren 492268131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15400	15400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7207	923	6284	2772
Autres immobilisations corporelles	26114	18467	7647	5713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1900		1900	2400
Autres immobilisations financières	7441		7441	7418
TOTAL (I)	118061	34790	83272	78303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190377	2322	188055	159885
Autres créances	6508		6508	23946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38085		38085	67692
Charges constatées d’avance	9465		9465	13833
TOTAL (II)	244434	2322	242112	265355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	362495	37112	325384	343659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3830		5200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	173203		184849	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30766		43839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	208599		234688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319		3173	
Emprunts et dettes financières divers (4)			8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41482		29005	
Dettes fiscales et sociales	73701		75836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1283		950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	116784		108971	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	325384		343659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116784		108971	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6822		6822	270
Production vendue biens				
Production vendue services	949317		949317	901341
Chiffres d’affaires nets	956139		956139	901611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1064	100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			957203	901711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43769	27660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			329362	272738
Impôts, taxes et versements assimilés			14615	16363
Salaires et traitements			385529	387668
Charges sociales			140929	156746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4263	3111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2322	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30116	30000
Total des charges d’exploitation (II) 			950905	894285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6298	7425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22793	34672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22839	34672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24	85
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24	85
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22815	34587
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29114	42012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4136		2289	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2814	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4136		5103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408		3276	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3728		1827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2076			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984178		941486	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	953412		897647	
BENEFICE OU PERTE	30766		43839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35790		43833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1064		100	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	25528		44856	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30000		30000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		39012	5411	4297
Total Immobilisations financières		69818	3123	
Total Général		108830	8534	4297
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48721
Prêts et immobilisations financières			3600	
Total Immobilisations financières			3600	69341
Total Général			3600	118061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30527	4263		34790
AMORTISSEMENTS Total Général	30527	4263		34790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2322		2322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2322		2322
TOTAL GENERAL		2322		2322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2322		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1900	1900		
Autres immobilisations financières	7441	7441		
Clients douteux ou litigieux	7662	7662		
Autres créances clients	182715	182715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115	115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4226	4226		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	745	745		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1421	1421		
Charges constatées d’avance	9465	9465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	215690	215690		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	319	319		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41482	41482		
Personnel et comptes rattachés	9861	9861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24648	24648		
Impôts sur les bénéfices	2076	2076		
T.V.A.	36412	36412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	704	704		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1283	1283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	116784	116784		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	10534		11274	
Location, charges locatives et de copropriété	47475		40266	
Personnel extérieur à l’entreprise	114296		64542	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15089		14083	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	370			
Autres comptes	141597		142573	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	329362		272738	
Taxe professionnelle	912		1023	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13703		15340	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14615		16363	
Montant de la TVA. collectée	163900		154509	
Total TVA. déductible sur biens et services	64920		55074	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	10