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BILAN SOCIETE DE GESTION PATRIGEON 2018 Siren 492268131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15400	15400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2910	138	2772	
Autres immobilisations corporelles	20702	14989	5713	8683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	2112
Autres immobilisations financières	7418		7418	7396
TOTAL (I)	108830	30527	78303	78191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159885		159885	198547
Autres créances	23946		23946	26866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67692		67692	78400
Charges constatées d’avance	13833		13833	
TOTAL (II)	265355		265355	303813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	374186	30527	343659	382004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5200		6550	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	184849		102230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43839		137294	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234688		246874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3173		6638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		8	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29005		34396	
Dettes fiscales et sociales	75836		94088	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	108971		135130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	343659		382004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	108971		135130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270		270	933
Production vendue biens				
Production vendue services	901341		901341	919410
Chiffres d’affaires nets	901611		901611	920344
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100	1097
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			901711	921445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27660	36465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272738	298021
Impôts, taxes et versements assimilés			16363	11333
Salaires et traitements			387668	363525
Charges sociales			156746	121355
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3111	3910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30000	29980
Total des charges d’exploitation (II) 			894285	864589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7425	56856
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34672	79200
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				65
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34672	79265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			85	146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			85	146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34587	79120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42012	135975
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2289		325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2814		23040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5103		23365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	465		4102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2811		11603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3276		15705	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1827		7660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			6341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	941486		1024075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	897647		886781	
BENEFICE OU PERTE	43839		137294	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	43833		47421	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100		1097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	44856		10970	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30000		30000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36102		5724
Total Immobilisations financières		69508		73791
Total Général		105610		79515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2814	39012
Prêts et immobilisations financières			73481	
Total Immobilisations financières			73481	69818
Total Général			76295	108830
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27419	3111	3	30527
AMORTISSEMENTS Total Général	27419	3111	3	30527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières	7418	7418		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159885	159885		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115	115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18854	18854		
T. V. A.	4080	4080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	896	896		
Charges constatées d’avance	13833	13833		
TOTAL ETAT DES CREANCES	207482	207482		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	256	256		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2916	2916		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29005	29005		
Personnel et comptes rattachés	8078	8078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28572	28572		
Impôts sur les bénéfices	4136	4136		
T.V.A.	34797	34797		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	950	950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	108971	108971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3443			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11274		23264	
Location, charges locatives et de copropriété	40266		41564	
Personnel extérieur à l’entreprise	64542		67654	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14083		18511	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	142573		147028	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272738		298021	
Taxe professionnelle	1023		1036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15340		10297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16363		11333	
Montant de la TVA. collectée	154509		159050	
Total TVA. déductible sur biens et services	55074		55550	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10