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BILAN SOCIETE DE GESTION PATRIGEON 2017 Siren 492268131				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15400	15400		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20702	12019	8683	11670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	60000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2112		2112	
Autres immobilisations financières	7396		7396	7330
TOTAL (I)	105610	27419	78191	79001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	198547		198547	150427
Autres créances	26866		26866	4050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78400		78400	14165
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	303813		303813	168643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	409423	27419	382004	247643
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6550		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102230		104315	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137294		56640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246874		169755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6638		9843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34396		3664	
Dettes fiscales et sociales	94088		52600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			11651	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	135130		77888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	382004		247643	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135130		77084	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	933		933	
Production vendue biens				
Production vendue services	268423	650988	919410	288000
Chiffres d’affaires nets	269356	650988	920344	288000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1097	35527
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			921445	323528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36465	21
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			298021	137409
Impôts, taxes et versements assimilés			11333	7577
Salaires et traitements			363525	33335
Charges sociales			121355	24736
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3910	1180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29980	34003
Total des charges d’exploitation (II) 			864589	238260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56856	85268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79265	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146	110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146	110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79120	-110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135975	85157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23040		42667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23365		42667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4102		6497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11603		47653	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15705		54150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7660		-11483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6341		17034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1024075		366194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886781		309554	
BENEFICE OU PERTE	137294		56640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47421		33177	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1097		10025	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10970		8037	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		36102		12526
Total Immobilisations financières		67330		5491
Total Général		103433		18017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12526	36102
Prêts et immobilisations financières			3314	
Total Immobilisations financières			3314	69508
Total Général			15840	105610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24432	3910	923	27419
AMORTISSEMENTS Total Général	24432	3910	923	27419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2112	2112		
Autres immobilisations financières	7396	7396		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	198547	198547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	208	208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21001	21001		
T. V. A.	2641	2641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	726	726		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2290	2290		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	234921	234921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6360	6360		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34396	34396		
Personnel et comptes rattachés	12846	12846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37996	37996		
Impôts sur les bénéfices	10477	10477		
T.V.A.	32517	32517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253	253		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8	8		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	135130	135130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23264			
Location, charges locatives et de copropriété	41564		32400	
Personnel extérieur à l’entreprise	67654			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18511		15416	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147028		89592	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	298021		137409	
Taxe professionnelle	1036		800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10297		6777	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11333		7577	
Montant de la TVA. collectée	159050		64601	
Total TVA. déductible sur biens et services	55550		16883	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9