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BILAN SOCIETE DE GESTION PATRIGEON 2016 Siren 492268131				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	36102	24432	11670	22365
Immobilisations financières	67330		67330	69480
Total Actif Immobilisé	103433	24432	79001	91845
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	150427		150427	134102
Créances – Autres	4050		4050	21143
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14165		14165	
Caisse				
Charges constatées d’avance				337
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	168643		168643	155582
Total général Actif	272075			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			104315	68606
Résultat de l’exercice			56640	35708
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			169755	113115
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9843	7012
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3664	7402
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		130		
Autres dettes			64382	119899
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77888	134313
Total général Passif			247643	247428
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38139	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			42667	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	288000		313495	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	35528		22747	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	323528		336242	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	21			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137409		157746	
(dont taxe professionnelle)	800			
Impôts, taxes et versements assimilés	7577		4934	
Rémunérations du personnel 	33335		90390	
Charges sociales	24736		40043	
Dotations aux amortissements	1180		4290	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34003			
Total des charges d’exploitation	238260		297403	
Résultat d’exploitation	85268		38839	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	42667		11900	
Charges financières	110		456	
Charges exceptionnelles	54150		9174	
Impôts sur les bénéfices	17034		5401	
Bénéfice ou perte	56640		35708	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			36156	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1983	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2150	
Total Immobilisations (Valeur brute)			116553	
Total Immobilisations (Augmentations)			38139	
Total Immobilisations (Diminutions)			51259	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			47653	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			42667	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-4986	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			25502	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			25502	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel