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BILAN SOCIETE COMMERCIALE DE NORMANDIE 2016 Siren 492236104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31061	28929	2131	2239
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64853	39060	25793	20555
Autres immobilisations corporelles	126712	45583	81129	80375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	3000		3000	
Autres participations	1500		1500	1500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	110		110	110
Prêts				
Autres immobilisations financières	5319		5319	5609
TOTAL (I)	232554	113572	118983	110388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7352		7352	5071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48533		48533	39971
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	639982	28001	611981	695831
Autres créances	73732		73732	80232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179195		179195	93706
Charges constatées d’avance	13663		13663	21840
TOTAL (II)	962457	28001	934456	936651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1195011	141572	1053438	1047039
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	52747		30632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32936		32115	
Subventions d’investissement	17349		19462	
Provisions réglementées	3750		2552	
TOTAL (I)	326782		294761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79392		88772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000		20000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	448627		457349	
Dettes fiscales et sociales	166126		186157	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10707			
Autres dettes	1804			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726656		752278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1053438		1047039	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	676705			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6592732		6592732	6084073
Production vendue biens				
Production vendue services	129222		129222	121469
Chiffres d’affaires nets	6721954		6721954	6205542
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1627	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53450	32679
Autres produits			462	707
Total des produits d’exploitation (I)			6777492	6239929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4789743	4401560
Variation de stock (marchandises)			-8562	7726
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50326	46771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2281	4235
Autres achats et charges externes			639717	620246
Impôts, taxes et versements assimilés			38440	30281
Salaires et traitements			862190	760432
Charges sociales			289350	261943
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22272	21340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9045	13001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56825	39706
Total des charges d’exploitation (II) 			6747064	6207241
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30428	32688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1122	1815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1122	1815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1121	-1813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29308	30875
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256		1032	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11613		8198	
Reprises sur provisions et transferts de charges	963		4163	
Total des produits exceptionnels (VII)	12832		13393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2191		937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1843		9464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2161		736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6195		11136	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6637		2256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3009		1017	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6790326		6253324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6757390		6221209	
BENEFICE OU PERTE	32936		32115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39190		13181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18706		15600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30013		1048
Total Immobilisations corporelles		177959		27451
Total Immobilisations financières		7219		4210
Total Général		215190		32709
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13845	191565
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	9929
Total Général			15345	232554
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27773	1156		28929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77029	21116	13502	84642
AMORTISSEMENTS Total Général	104802	22272	13502	113572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3750
Total Provisions réglementées	2552	2161	963	3750
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33215	9045	14260	28001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33215	9045	14260	28001
TOTAL GENERAL	35768	11206	15222	31751
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9045	14260	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2161	963	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5319	5319		
Clients douteux ou litigieux	29541			
Autres créances clients	610441			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34409			
T. V. A.	12578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7700			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19045			
Charges constatées d’avance	13663			
TOTAL ETAT DES CREANCES	732696	732696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79392	29441	49951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	448627	448627		
Personnel et comptes rattachés	72301	72301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77262	77262		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5886	5886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10677	10677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10707	10707		
Groupe et associés	20000	20000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1804	1804		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726656	676705	49951	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	67864		37765	
Location, charges locatives et de copropriété	212358		199211	
Personnel extérieur à l’entreprise	26579		14016	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26783		32048	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	306133		337206	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	639717		620246	
Taxe professionnelle	19129		15775	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19311		14506	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38440		30281	
Montant de la TVA. collectée	388666		359795	
Total TVA. déductible sur biens et services	375039		344933	
Effectif moyen du personnel	23		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	23		24