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BILAN SERVO CONCEPT TRANSMISSIONS 2018 Siren 492289525				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4808	4808		
Immobilisations corporelles	2934	1011	1923	
Immobilisations financières	3782		3782	
Total Actif Immobilisé	11524	5819	5705	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	29532		29532	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	243875		243875	
Créances – Autres	9013		9013	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19765		19765	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1244		1244	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	303430		303430	
Total général Actif	314954			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			184459	
Résultat de l’exercice			-16690	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168869	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			91378	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-357481		
Autres dettes			48888	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140265	
Total général Passif			309135	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2349	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	270			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	139818			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	12171			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4985			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	156974			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	78901			
Variation de stock (marchandises)	-4421			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	55			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	6916			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45484			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3799			
Rémunérations du personnel 	37851			
Charges sociales	11566			
Dotations aux amortissements	426			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	173664			
Résultat d’exploitation	-16690			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16690			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41142			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25312			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2349	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			9174	
Total Immobilisations (Augmentations)			2349	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			58511	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41142	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25312	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel