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BILAN SELARL PHARMACIE VLG 92 2015 Siren 492269469				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16141	1144	14997	9874
Autres immobilisations corporelles	163090	23611	139478	309295
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6713		6713	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5300		5300	5300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36741		36741	33310
TOTAL (I)	727984	24755	703229	857779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238301		238301	217448
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18632		18632	18379
Autres créances	361712		361712	386570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639352		639352	670814
Charges constatées d’avance	38625		38625	35265
TOTAL (II)	1296623		1296623	1328477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2024607	24755	1999852	2186256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	318703		589144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-134430		-270442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185373		319803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041309		1126889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	337308		396218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386084		302738	
Dettes fiscales et sociales	49777		40608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1814479		1866453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1999852		2186256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	583		568	
Dont emprunts participatifs	337308			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1363814		1363814	801671
Production vendue biens				
Production vendue services	17973		17973	14259
Chiffres d’affaires nets	1381787		1381787	815930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				970
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92398	1737
Autres produits			202	84
Total des produits d’exploitation (I)			1474388	818721
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			912971	757023
Variation de stock (marchandises)			-20854	-193942
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532	2402
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			181770	259964
Impôts, taxes et versements assimilés			5942	4869
Salaires et traitements			118415	112405
Charges sociales			35746	33960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46898	43796
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				92398
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			78461	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1359880	1112875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114507	-294154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				40951
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	191
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	41142
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38077	31472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38077	31472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38074	9670
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76433	-284484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1488		16532	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1488		16532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500		2490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210851			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212351		2490	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210863		14042	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1475878		876395	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1610309		1146837	
BENEFICE OU PERTE	-134430		-270442	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		500000		
Total Immobilisations corporelles		363424		99769
Total Immobilisations financières		38610		3430
Total Général		902034		103200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				500000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			277250	185943
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42041
Total Général			277250	727984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44255	257750	277250	24755
AMORTISSEMENTS Total Général	44255	257750	277250	24755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	92398		92398	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	92398		92398	
TOTAL GENERAL	92398		92398	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			92398	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36741		36741	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18632	18632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5324	5324		
T. V. A.	51575	51575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	298040	298040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6773	6773		
Charges constatées d’avance	38625	38625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	455710	418969	36741	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	583	583		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1040727	90316	383745	566665
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	386084	386084		
Personnel et comptes rattachés	19490	19490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24807	24807		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3891	3891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1590	1590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	337308	337308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1814479	864069	383745	566665
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel