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BILAN ROLONI 2020 Siren 492295761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170010	117716	52294	14256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79440	24353	55087	12290
Autres immobilisations corporelles	118798	95346	23452	26849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3072300	10000	3062300	3062300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4418		4418	4418
TOTAL (I)	3444967	247415	3197552	3120113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190480		190480	190707
Autres créances	3149065	2471314	677751	6767820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78134		78134	4737
Charges constatées d’avance	16149		16149	16702
TOTAL (II)	3433828	2471314	962513	6979966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6878794	2718729	4160065	10100079
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3341220		3332862	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	68593		68593	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32670		32670	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	587295		595653	
Report à nouveau	-2058735			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1150767		-2035114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3121810		1994664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	27260			
TOTAL (III)	27260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702543		953452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	-50000		6847152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82623		93299	
Dettes fiscales et sociales	209082		176437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2665	
Autres dettes	66747		32410	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1010995		8105415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4160065		10100079	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510995		7355415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1509094		1509094	309313
Chiffres d’affaires nets	1509094		1509094	309313
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18190	7128
Autres produits			10	661
Total des produits d’exploitation (I)			1527294	317102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			555725	126677
Impôts, taxes et versements assimilés			28826	5187
Salaires et traitements			580435	113793
Charges sociales			224968	48112
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53609	8194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3639	
Autres charges			964	1827
Total des charges d’exploitation (II) 			1448166	303789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79128	13313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1450000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84866	32742
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1534866	32742
Dotations financières sur amortissements et provisions			421311	2060003
Intérêts et charges assimilées			48582	21165
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			469893	2081168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1064973	-2048426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1144101	-2035114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3068826		349844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1918059		2384957	
BENEFICE OU PERTE	1150767		-2035114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8419		1710	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18190		7128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	523		238	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		103090		66920
Total Immobilisations corporelles		188611		64128
Total Immobilisations financières		3076718		
Total Général		3368419		131048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54500	198238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3076718
Total Général			54500	3444967
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88834	28882		117716
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149472	24727	54500	119699
AMORTISSEMENTS Total Général	238306	53609	54500	237415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				27260
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		27260		27260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2050003	421311		2471314
Total Provisions pour dépréciation	2060003	421311		2481314
TOTAL GENERAL	2060003	448571		2508574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3639		
                                             - Financières		421311		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4418		4418	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190480	190480		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28885	28885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3120018	3120018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162	162		
Charges constatées d’avance	16149	16149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3360112	3355694	4418	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2543	2543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000	200000	500000	
Emprunts et dettes financières divers	-50000	-50000		
Fournisseurs et comptes rattachés	82623	82623		
Personnel et comptes rattachés	82956	82956		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69838	69838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45760	45760		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10529	10529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66747	66747		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1010995	510995	500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	8419		1710	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	24542		3582	
Personnel extérieur à l’entreprise	71199		4089	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	222626		73840	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237359		45166	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	555725		126677	
Taxe professionnelle	17809		2822	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11017		2365	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28826		5187	
Montant de la TVA. collectée	298817		58712	
Total TVA. déductible sur biens et services	129694		26975	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11