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BILAN RJR MARIE ICE 2016 Siren 492221056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	828	100	728	770
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2944	1280	1664	395
Autres immobilisations corporelles	63877	46500	17377	24444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61413	30000	31413	30663
Créances rattachées à des participations	1103264		1103264	829022
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1232326	77880	1154446	885294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	168538		168538	168538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52050		52050	25000
Autres créances	128773		128773	56003
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48		48	48
Disponibilités	36559		36559	23259
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	385969		385969	272847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1618295	77880	1540415	1158141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	320000		320000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	186614		105761	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13048		80852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	519662		506614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193		8918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	999994		594200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	855		20782	
Dettes fiscales et sociales	19711		27627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1020753		651527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1540415		1158141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1020753		651527	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	78738		78738	162696
Chiffres d’affaires nets	78738		78738	162696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				17
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			78738	162712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81479	68580
Impôts, taxes et versements assimilés			1863	2914
Salaires et traitements			35408	36450
Charges sociales			10464	10212
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11493	11059
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			140708	129216
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61970	33496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76971	49318
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	7579
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76972	56897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221	491
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221	497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76751	56400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14781	89896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	588		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	588		306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-588		20527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1145		29571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155710		240442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	142662		159590	
BENEFICE OU PERTE	13048		80852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			17	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		828		
Total Immobilisations corporelles		61168		5653
Total Immobilisations financières		889685		274993
Total Général		951680		280646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				828
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1164677
Total Général				1232326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58	42		100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36332	11451		47783
AMORTISSEMENTS Total Général	36390	11493		47883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				30000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30000			30000
TOTAL GENERAL	30000			30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1103264			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29582			
T. V. A.	3901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	94840			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1284087	180823	1103264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	193	193		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6004	6004		
Fournisseurs et comptes rattachés	855	855		
Personnel et comptes rattachés	4967	4967		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5352	5352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8677	8677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	716	716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	993990	993990		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1020753	1020753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2460		5763	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6910		6783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72109		56034	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81479		68580	
Taxe professionnelle	992		976	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	871		1938	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1863		2914	
Montant de la TVA. collectée	15748		36705	
Total TVA. déductible sur biens et services	6283		4285	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1