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BILAN RESIDENCE DES TILLEULS 2021 Siren 492282033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5226	5226		
Fonds commercial	1215000		1215000	1215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	321393	102893	218501	138663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	509084	382391	126693	165750
Autres immobilisations corporelles	376609	292191	84418	102593
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	10969		10969	10969
TOTAL (I)	2438289	782701	1655588	1632983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22872		22872	15025
Autres créances	294278		294278	298668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	863974		863974	1512911
Charges constatées d’avance	9739		9739	14390
TOTAL (II)	1190863		1190863	1840994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3629153	782701	2846452	3473977
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1315232		1451471	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289848		263781	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2155080		2265252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106528		97657	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100300		98600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108143		143517	
Dettes fiscales et sociales	369139		257794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7262		611157	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	691372		1208725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2846452		3473977	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	641602		1138643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5460		4398	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-202		-202	2262
Production vendue biens				
Production vendue services	2913123		2913123	2658606
Chiffres d’affaires nets	2912921		2912921	2660867
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				45630
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9645	21103
Autres produits			177	25
Total des produits d’exploitation (I)			2922743	2727625
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51930	42123
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16779	20525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			736292	741032
Impôts, taxes et versements assimilés			78626	75982
Salaires et traitements			1132555	1076859
Charges sociales			416450	346443
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105008	92979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1041	464
Total des charges d’exploitation (II) 			2538681	2396407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384061	331218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3377	3746
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3377	3746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			958	1213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			958	1213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2419	2533
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386480	333751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10936		6938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10936		6938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			736	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1697		736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9238		6202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105871		76172	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2937055		2738309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2647207		2474528	
BENEFICE OU PERTE	289848		263781	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		21103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		455	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220226		
Total Immobilisations corporelles		1079599		127488
Total Immobilisations financières		10977		
Total Général		2310802		127488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1220226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1207086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10977
Total Général				2438289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10969		10969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22872	22872		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	43	43		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2617	2617		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5890	5890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	271342	271342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14385	14385		
Charges constatées d’avance	9739	9739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	337859	326889	10969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5460	5460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101068	51297	49771	
Emprunts et dettes financières divers	100300	100300		
Fournisseurs et comptes rattachés	108143	108143		
Personnel et comptes rattachés	204157	204157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104746	104746		
Impôts sur les bénéfices	29698	29698		
T.V.A.	1668	1668		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28871	28871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7262	7262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	691372	641602	49771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35658			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27857			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	400020			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81			
Location, charges locatives et de copropriété	283309		240411	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21678		30763	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	431225		469857	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	736292		741032	
Taxe professionnelle	22095		27492	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56531		48490	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	78626		75982	
Montant de la TVA. collectée	115701		113805	
Total TVA. déductible sur biens et services	58837		65425	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel