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BILAN RESIDENCE DES TILLEULS 2020 Siren 492282033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5226	5226		503
Fonds commercial	1215000		1215000	1215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219131	80469	138663	160015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490117	324368	165750	121744
Autres immobilisations corporelles	370350	267757	102593	80356
Immobilisations en cours				7875
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	10969		10969	10969
TOTAL (I)	2310802	677819	1632983	1596471
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15025		15025	17456
Autres créances	298668		298668	379076
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1512911		1512911	619772
Charges constatées d’avance	14390		14390	13638
TOTAL (II)	1840994		1840994	1029943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4151796	677819	3473977	2626413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1451471		1232137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263781		269334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2265252		2051471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97657		135874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98600		98600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143517		84698	
Dettes fiscales et sociales	257794		245884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611157		9886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1208725		574942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3473977		2626413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1138643		482009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4398			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2262		2262	3666
Production vendue biens				
Production vendue services	2658606		2658606	2579147
Chiffres d’affaires nets	2660867		2660867	2582813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21103	16772
Autres produits			25	24
Total des produits d’exploitation (I)			2727625	2599609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42123	35986
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20525	20205
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741032	708865
Impôts, taxes et versements assimilés			75982	79627
Salaires et traitements			1076859	1029185
Charges sociales			346443	292027
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92979	85638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			464	2335
Total des charges d’exploitation (II) 			2396407	2253869
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			331218	345740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3746	3881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3746	3881
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1213	1647
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1213	1647
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2533	2234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333751	347974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6938		961	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6938		961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	736			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	736		2736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6202		-1775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76172		76865	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2738309		2604451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2474528		2335117	
BENEFICE OU PERTE	263781		269334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21103		16772	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	455		448	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220226		
Total Immobilisations corporelles		1002745		138103
Total Immobilisations financières		10977		
Total Général		2233948		138103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1220226
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7875		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7875	53374	1079599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10977
Total Général		7875	53374	2310802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4723	503		5226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632754	93213	53374	672593
AMORTISSEMENTS Total Général	637477	93715	53374	677819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10969		10969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15025	15025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	379	379		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1607	1607		
Impôts sur les bénéfices	1495	1495		
T. V. A.	9598	9598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	268171	268171		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17419	17419		
Charges constatées d’avance	14390	14390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	339052	328083	10969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4398	4398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93259	23177	70082	
Emprunts et dettes financières divers	98600	98600		
Fournisseurs et comptes rattachés	143517	143517		
Personnel et comptes rattachés	123588	123588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98353	98353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	976	976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34877	34877		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	611157	611157		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1208725	1138643	70082	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	240411		229706	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30763		25711	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	469857		453449	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	741032		708865	
Taxe professionnelle	27492		20316	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48490		59311	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75982		79627	
Montant de la TVA. collectée	113805		110096	
Total TVA. déductible sur biens et services	65425		62894	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel