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BILAN RESIDENCE DES TILLEULS 2019 Siren 492282033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5226	4723	503	1549
Fonds commercial	1215000		1215000	1215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	218456	58440	160015	180147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	442195	320450	121744	123836
Autres immobilisations corporelles	334220	253863	80356	81337
Immobilisations en cours	7875		7875	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	8
Prêts				
Autres immobilisations financières	10969		10969	10969
TOTAL (I)	2233948	637477	1596471	1612846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				150
Clients et comptes rattachés	17456		17456	19594
Autres créances	379076		379076	337070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	619772		619772	582253
Charges constatées d’avance	13638		13638	14276
TOTAL (II)	1029943		1029943	953344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3263891	637477	2626413	2566190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1232137		932742	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269334		349345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2051471		1832087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135874		188107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98600		98600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84698		192218	
Dettes fiscales et sociales	245884		242103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9886		13075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	574942		734103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2626413		2566190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	482009		598209	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3666		3666	4070
Production vendue biens				
Production vendue services	2579147		2579147	2639004
Chiffres d’affaires nets	2582813		2582813	2643074
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16772	24649
Autres produits			24	1269
Total des produits d’exploitation (I)			2599609	2670992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35986	33353
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20205	28567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			708865	698235
Impôts, taxes et versements assimilés			79627	74836
Salaires et traitements			1029185	982377
Charges sociales			292027	294978
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85638	88243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2335	1168
Total des charges d’exploitation (II) 			2253869	2201756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345740	469236
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3881	12314
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3881	12314
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1647	1829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1647	1829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2234	10485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			347974	479721
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	961			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	961		750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2736			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2447	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2736		2447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1775		-1697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76865		128680	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2604451		2684056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2335117		2334711	
BENEFICE OU PERTE	269334		349345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16772		24649	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	448		584	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1220226		
Total Immobilisations corporelles		933483		69262
Total Immobilisations financières		10977		
Total Général		2164686		69262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1220226
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1002745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10977
Total Général				2233948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10969		10969	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17456	17456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	329	329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3646	3646		
Impôts sur les bénéfices	86795	86795		
T. V. A.	10068	10068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	264952	264952		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13286	13286		
Charges constatées d’avance	13638	13638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	421139	410170	10969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135874	42940	92933	
Emprunts et dettes financières divers	98600	98600		
Fournisseurs et comptes rattachés	84698	84698		
Personnel et comptes rattachés	113837	113837		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99756	99756		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13240	13240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19050	19050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9886	9886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574942	482009	92933	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52225			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	49950			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	229706		226728	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25711		20769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	453449		450738	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	708865		698235	
Taxe professionnelle	20316		19936	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59311		54900	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79627		74836	
Montant de la TVA. collectée	110096		113500	
Total TVA. déductible sur biens et services	62894		62892	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel