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BILAN RESIDENCE DES TILLEULS 2016 Siren 492282033				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4194	4194		718
Fonds commercial	1215000		1215000	1215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5200	5200		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	323951	226995	96956	99540
Autres immobilisations corporelles	251343	182451	68892	84860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8		8	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3052		3052	3052
TOTAL (I)	1802749	418840	1383908	1403171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2898		2898	
Clients et comptes rattachés	16510		16510	2907
Autres créances	310547		310547	88573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123651		123651	339129
Charges constatées d’avance	11505		11505	7568
TOTAL (II)	465111		465111	438177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2267860	418840	1849019	1841347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1027882		833950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	190154		193932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1251036		1060882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	10000		10000	
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96931		270576	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100300		98600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181685		116680	
Dettes fiscales et sociales	203364		275608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5703		9002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587983		770465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1849019		1841347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	569602		682348	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6151		6151	5943
Production vendue biens				
Production vendue services	2361112		2361112	2327636
Chiffres d’affaires nets	2367263		2367263	2333579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18285	30678
Autres produits			251	87
Total des produits d’exploitation (I)			2385799	2364344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26412	26856
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16260	11387
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655800	672879
Impôts, taxes et versements assimilés			72957	73625
Salaires et traitements			979413	941824
Charges sociales			307086	298409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63866	75391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	539
Total des charges d’exploitation (II) 			2122249	2100910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263550	263434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46	1344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46	1344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5922	11805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5922	11805
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5876	-10461
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257674	252973
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165		10580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	965		10580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1745			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			18	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1745		18	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-781		10562	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	66739		69603	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2386810		2376268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2196656		2182336	
BENEFICE OU PERTE	190154		193932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18285		30678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	403		407	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1219194		
Total Immobilisations corporelles		570153		44595
Total Immobilisations financières		3052		8
Total Général		1792399		44603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1219194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34254	580494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3061
Total Général			34254	1802749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3476	718		4194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	385752	63148	34254	414646
AMORTISSEMENTS Total Général	389228	63866	34254	418840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3052			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16510			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1538			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52723			
T. V. A.	2323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3963			
Charges constatées d’avance	11505			
TOTAL ETAT DES CREANCES	341614	338562	3052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96931	78550	18381	
Emprunts et dettes financières divers	100300	100300		
Fournisseurs et comptes rattachés	181685	181685		
Personnel et comptes rattachés	87528	87528		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106921	106921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2252	2252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6664	6664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5703	5703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	587983	569602	18381	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11372			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184584			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			6500	
Location, charges locatives et de copropriété	163340		152656	
Personnel extérieur à l’entreprise			150	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30014		25972	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	462446		487601	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	655800		672879	
Taxe professionnelle	17053		16755	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55904		56870	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72957		73625	
Montant de la TVA. collectée	100757		99005	
Total TVA. déductible sur biens et services	60802		64245	
Effectif moyen du personnel	31		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		32