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BILAN O2 PAYS DE LORIENT 2019 Siren 492263066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36467	27862	8605	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19500	16918	2582	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55967	44780	11187	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44808	4135	40672	
Autres créances	218385		218385	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8345		8345	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	271538	4135	267402	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	327504	48916	278589	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4518			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114438			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11907			
Dettes fiscales et sociales	142289			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	278589			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1		1	
Production vendue biens				
Production vendue services	1030710		1030709	
Chiffres d’affaires nets	1030710		1030710	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1653	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14104	
Autres produits			149	
Total des produits d’exploitation (I)			1046615	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			322	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			264987	
Impôts, taxes et versements assimilés			14493	
Salaires et traitements			633582	
Charges sociales			92420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5976	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25815	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3417	
Total des charges d’exploitation (II) 			1041013	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5602	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			762	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			762	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			128	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5730	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1905			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13713			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7537			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25865			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10248			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1062994			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067512			
BENEFICE OU PERTE	-4518			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13697			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36467		
Total Immobilisations corporelles		62656		670
Total Immobilisations financières				
Total Général		99123		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43826	19500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			43826	55963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47231	7696	38009	16918
AMORTISSEMENTS Total Général	47231	7696	38009	16918
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	2047	25815		27862
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4542		407	4135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6589	25815	407	31997
TOTAL GENERAL	6589	25815	407	31997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2759		2759	
Autres créances clients	42049	42049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6823	6823		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	672	672		
Autres impôts, taxes versements assimilés	39881	39881		
Divers	88460	88460		
Groupe et associés	70668	70668		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11881	11881		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	263192	260434	2759	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114438	33000	81438	
Emprunts et dettes financières divers	96		96	
Fournisseurs et comptes rattachés	11907	11907		
Personnel et comptes rattachés	88465	88465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39198	39198		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14116	14116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	511	511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3276	3276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272006	190472	81534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	14075			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	26963			
Personnel extérieur à l’entreprise	40212			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4401			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	193412			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	264987			
Taxe professionnelle	909			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13584			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14493			
Montant de la TVA. collectée	108203			
Total TVA. déductible sur biens et services	53431			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30