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BILAN O2 PAYS DE LORIENT 2018 Siren 492263066				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	36467	2047	34420	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	43826	32208	11618	
Autres immobilisations corporelles	18830	15023	3807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	99123	49278	49845	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60630	4542	56088	
Autres créances	299188		299188	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2061		2061	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	361879	4542	357336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	461002	53820	407181	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30863			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54938			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25175			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148904			
Emprunts et dettes financières divers (4)	96			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156			
Dettes fiscales et sociales	230982			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	382006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	407181			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1219079		1219079	
Chiffres d’affaires nets	1219079		1219079	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9791	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7701	
Autres produits			28	
Total des produits d’exploitation (I)			1236599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			288039	
Impôts, taxes et versements assimilés			19971	
Salaires et traitements			731043	
Charges sociales			128314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3633	
Total des charges d’exploitation (II) 			1180389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56210	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1299	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1299	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56609	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	104			
Total des produits exceptionnels (VII)	127			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1798			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1798			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1671			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1238025			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183087			
BENEFICE OU PERTE	54938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7600			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2047		34420
Total Immobilisations corporelles		53411		9245
Total Immobilisations financières				
Total Général		55458		43665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				62656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				99123
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38878	8353		47231
AMORTISSEMENTS Total Général	38878	8353		47231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	104	208	312	
sur immobilisations – incorporelles	2047			2047
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3609	1035	101	4542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5656	1035	101	6589
TOTAL GENERAL	5760	1243	413	6589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			104	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4195		4195	
Autres créances clients	56435	56435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6591	6591		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	822	822		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51	51		
Autres impôts, taxes versements assimilés	82100	82100		
Divers	88460	88460		
Groupe et associés	114960	114960		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6205	6205		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	359818	355623	4195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148904	34466	114438	
Emprunts et dettes financières divers	96		96	
Fournisseurs et comptes rattachés	156	156		
Personnel et comptes rattachés	106375	106375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100075	100075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23313	23313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1219	1219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1868	1868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	382006	267472	114534	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40200			
Personnel extérieur à l’entreprise	34205			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210325			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	288039			
Taxe professionnelle	1133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18838			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19971			
Montant de la TVA. collectée	135745			
Total TVA. déductible sur biens et services	30478			
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	36